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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,910 | 0,910 | 0,000 |
Título | 98,450 | 98,450 | 0,000 |
Conversíveis | 0,640 | 0,640 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 94,248 | 79,773 |
Governo | 4,199 | 9,265 |
Não alocado | 0,911 | 9,718 |
Nº de participações compradas: 299
Nº de participações vendidas: 21
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE000BU0E220 | 1,26 | - | - | |
Compass Group PLC 3.25% | XS2758114321 | 1,08 | - | - | |
BNP Paribas SA 3.583% | FR001400WLJ1 | 1,02 | - | - | |
MSD Netherlands Capital BV 3.25% | XS2825485183 | 0,97 | - | - | |
National Australia Bank Ltd. 3.125% | XS2888621922 | 0,94 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE000BU0E238 | 0,94 | - | - | |
Argenta Spaarbank NV 1.375% | BE6333133039 | 0,90 | - | - | |
American Honda Finance Corporation 3.95% | XS3032019476 | 0,88 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 4.457% | XS2717291970 | 0,88 | - | - | |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% | XS2820460751 | 0,83 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kempen Lux Euro Credit Fund Class a | 946,83M | 1,54 | 3,73 | 1,31 | ||
Kempen Lux Euro Credit Fund Classan | 946,83M | 1,71 | 4,06 | 1,63 | ||
Kempen Lux Euro Credit Fund Class b | 946,83M | 1,55 | 3,73 | 1,31 | ||
Kempen Lux Euro Credit Fund Class e | 946,83M | 1,71 | 4,05 | 1,63 | ||
Kempen Lux Euro Credit Fund Class I | 946,83M | 1,73 | 4,10 | 1,67 |
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