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Kempen Profielfonds 0 Klasse N (0P00011R36)

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26/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 39,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Kempen Capital Management N.V.

ISIN: NL0010610309

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011R36

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kempen Profielfonds 0 (0P00011R36). Nossos dados do Kempen Profielfonds 0 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,210	2,200	0,990
Título	98,230	99,580	1,350
Conversíveis	0,520	0,520	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,393	17,327
Índice Preço/Valor Contábil	0,741	1,832
Índice Preço/Vendas	2,255	2,238
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,328	113,658
Retorno com dividendos	4,763	3,968
Crescimento de lucros em 5 anos	2,215	10,903

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	82,618	45,655
Corporativo	15,402	33,371
Não alocado	1,205	11,138
Securitizado	0,165	8,676

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NT High Quality Euro Govt BdIdx C EURInc	IE00B7MTT511	15,19	-	-
GS Corp Green Bnd-Q Cap EUR	LU2420420007	9,87	-	-
Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund	IE00BGCZ0719	8,95	126,268	+0,37%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	7,92	97,70	+0,69%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	5,04	109,43	+1,07%
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	4,21	74,58	+1,30%
The NT Euro Gov Bd Idx C EUR Acc	IE00BF0SY400	3,92	-	-
M&G Sust Eurp Crdt Invmt DI EUR Acc	LU2462616520	3,54	-	-
Kempen (Lux) Euro Sustainable Crdt VLK-I	LU2387675809	3,48	-	-
France (Republic Of) 1.5%	FR0013404969	3,42	-	-

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US 30	38.261,5	+175,7	+0,46%
S&P 500 VIX	15,03	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
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Soja Chicago	1.159,25	-3,50	-0,30%
Cacau NY	10.732,00	-72,00	-0,67%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Açúcar NY nº11	19,42	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,1159	-0,0443	-0,86%
EUR/BRL	5,4742	-0,0660	-1,19%
EUR/Dólar	1,0693	-0,0036	-0,34%
Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/Dólar	1,2493	-0,0020	-0,16%
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CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

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