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06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 184,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000718598

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000010K0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T (0P000010K0). Nossos dados do KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	103,570	103,570	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	88,926	57,122
Derivativo	-8,161	53,254
Corporativo	14,640	25,512
Não alocado	4,595	14,502

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 250

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	7,51	-	-
Oman (Sultanate Of) 6.25%	XS2288905370	1,96	-	-
Abu Dhabi (Emirate of) 5%	XS2811094486	1,41	-	-
Dominican Republic 6.85%	-	1,38	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.375%	XS2384701020	1,37	-	-
Indonesia (Republic of) 6.625%	-	1,33	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.375%	XS1936302865	1,32	-	-
Colombia (Republic Of) 6.125%	-	1,29	-	-
Qatar (State of) 6.4%	XS0468535637	1,26	-	-
Abu Dhabi (Emirate of) 4.125%	XS1696899035	1,26	-	-

Principais fundos de títulos por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
KEPLER Europa Rentenfonds A	386,04M	-0,18	-0,47	0,76
KEPLER Europa Rentenfonds T	386,04M	-0,19	-0,48	0,76
KEPLER Netto Rentenfonds T	391,95M	0,51	2,10	0,90
KEPLER Netto Rentenfonds A	391,95M	0,51	2,10	0,90
KEPLER Ethik Rentenfonds A	201,41M	-0,04	-0,22	0,02

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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BlueBay Funds B.	121,310	+0,310	+0,26%
Ibercaja Europa S.	9,207	+0,062	+0,68%
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