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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 189,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000718598

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000010K0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T (0P000010K0). Nossos dados do KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	102,860	102,860	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	87,551	57,234
Derivativo	0,559	51,849
Corporativo	15,304	24,953
Não alocado	-3,414	13,974

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 245

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	6,88	-	-
iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS (Di	IE00B9M6RS56	2,60	67,06	-0,04%
Oman (Sultanate Of) 6.25%	XS2288905370	1,90	-	-
Abu Dhabi (Emirate of) 5%	XS2811094486	1,34	-	-
Dominican Republic 6.85%	-	1,29	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.375%	XS1936302865	1,25	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.375%	XS2384701020	1,24	-	-
Indonesia (Republic of) 6.625%	-	1,23	-	-
Colombia (Republic Of) 6.125%	-	1,22	-	-
Qatar (State of) 6.4%	XS0468535637	1,20	-	-

Principais fundos de títulos por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
KEPLER Netto Rentenfonds A	398,65M	2,28	4,01	1,23
KEPLER Netto Rentenfonds T	398,65M	2,28	4,01	1,23
KEPLER Europa Rentenfonds A	387,63M	1,33	1,38	0,99
KEPLER Europa Rentenfonds T	387,63M	1,33	1,38	0,99
KEPLER Ethik Rentenfonds A	201,3M	1,55	1,27	0,34

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

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Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
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GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

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Desjardins Emergi.	17,186	+0,117	+0,69%
Arca Vita Conserv.	7,601	+0,031	+0,41%
TD Monthly Income.	12,120	+0,020	+0,17%
Sparinvest SICAV .	272,450	+1,890	+0,70%