
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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Título | 99,180 | 99,180 | 0,000 |
Conversíveis | 1,140 | 1,140 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 39,802 | 34,672 |
Governo | 38,846 | 44,448 |
Securitizado | 20,532 | 8,771 |
Derivativo | -0,263 | 13,273 |
Não alocado | -0,055 | 11,076 |
Nº de participações compradas: 462
Nº de participações vendidas: 4
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain .7 30-Nov-2033 | ES0000012C12 | 2,11 | 96,590 | -0,68% | |
European Investment Bank 0% | XS0224480722 | 1,48 | - | - | |
Euro Buxl Future Mar 25 | DE000F01NAG2 | 1,36 | - | - | |
Austria (Republic of) 4.313% | XS0224366608 | 1,30 | - | - | |
Austria 0.9 20-Feb-2032 | AT0000A2WSC8 | 1,13 | 88,490 | +0,01% | |
European Investment Bank 0 22-Jan-2029 | IT0006526609 | 1,09 | 199,950 | +1,08% | |
Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG 1.66% | AT0000A1L5D3 | 1,05 | - | - | |
Belgium .4 22-Jun-2040 | BE0000350596 | 1,02 | 64,740 | +0,14% | |
European Bank For Reconstruction & Development 0% | XS0083662923 | 0,98 | - | - | |
European Bank For Reconstruction & Development 0% | IT0006592981 | 0,95 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
KEPLER Europa Rentenfonds A | 388,35M | 3,16 | -2,97 | 1,22 | ||
KEPLER Europa Rentenfonds T | 388,35M | 3,15 | -2,97 | 1,22 | ||
KEPLER Netto Rentenfonds A | 343,68M | 6,25 | -0,39 | 1,08 | ||
KEPLER Netto Rentenfonds T | 343,68M | 6,25 | -0,39 | 1,08 | ||
KEPLER Ethik Rentenfonds T | 197,32M | 2,74 | -2,17 | 0,21 |
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