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Kepler Ethik Rentenfonds A (0P00000T7X)

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04/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 201,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000815006

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000T7X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Ethik Rentenfonds A (0P00000T7X). Nossos dados do KEPLER Ethik Rentenfonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	109,960	109,960	0,000
Conversíveis	1,240	1,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,505	18,975
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,852
Índice Preço/Vendas	-	2,219
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	118,245
Retorno com dividendos	-	3,878
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,922

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	50,829	46,123
Corporativo	39,200	34,662
Securitizado	19,933	8,983
Não alocado	-11,153	10,664
Derivativo	-0,045	13,846

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 463

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Buxl Future June 25	DE000F1B2NK9	7,96	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	6,90	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	2,11	95,210	-1,76%
European Investment Bank 0%	XS0224480722	1,51	-	-
Italy 3.65 01-Aug-2035	IT0005631590	1,28	102,030	+0,10%
Austria (Republic of) 3.34%	XS0224366608	1,26	-	-
Belgium 3.45 22-Jun-2042	BE0000364738	1,24	97,620	-0,01%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1,12	89,750	-0,26%
European Investment Bank 0 22-Jan-2029	IT0006526609	1,10	201,410	0,00%
Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 1.66%	AT0000A1L5D3	1,03	-	-

Principais fundos de títulos por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
KEPLER Netto Rentenfonds T	385,27M	2,28	4,01	1,23
KEPLER Netto Rentenfonds A	385,27M	2,28	4,01	1,23
KEPLER Europa Rentenfonds A	384,44M	1,33	1,38	0,99
KEPLER Europa Rentenfonds T	384,44M	1,33	1,38	0,99
KEPLER Ethik Rentenfonds T	201,08M	1,54	1,27	0,33

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US 30	44.556,5	-272,0	-0,61%
S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
Bitcoin Futuro	108.125,0	-2.480,0	-2,24%
Índice Dólar	96,820	0,000	0,00%

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Petróleo WTI	66,49	-0,51	-0,76%
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Açúcar NY nº11	16,38	+0,80	+5,13%

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EUR/BRL	6,3857	+0,0267	+0,42%
EUR/Dólar	1,1779	+0,0022	+0,19%
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