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Kepler Ethik Rentenfonds T (0P00000T85)

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18/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 195,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000642632

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000T85

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Ethik Rentenfonds T (0P00000T85). Nossos dados do KEPLER Ethik Rentenfonds T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	115,270	115,270	0,000
Conversíveis	0,220	0,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,505	18,983
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,846
Índice Preço/Vendas	-	2,219
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	118,243
Retorno com dividendos	-	3,867
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,967

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	54,286	46,220
Corporativo	40,548	34,989
Securitizado	20,440	9,025
Derivativo	0,133	14,901
Não alocado	-15,622	11,814

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 458

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Buxl Future Sept 25	DE000F1NGF87	10,36	-	-
Euro Bund Future Sept 25	DE000F1NGF53	8,66	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	2,17	95,550	+0,25%
European Investment Bank 0%	XS0224480722	1,56	-	-
Austria (Republic of) 3.34%	XS0224366608	1,33	-	-
Italy 3.65 01-Aug-2035	IT0005631590	1,32	101,120	-0,16%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1,14	89,400	+0,01%
European Investment Bank 0 22-Jan-2029	IT0006526609	1,13	201,990	+0,22%
Belgium 3.45 22-Jun-2042	BE0000364738	1,09	95,750	+0,04%
Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 1.66%	AT0000A1L5D3	1,06	-	-

Principais fundos de títulos por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
KEPLER Netto Rentenfonds A	400,41M	2,87	5,89	1,46
KEPLER Netto Rentenfonds T	400,41M	2,87	5,89	1,46
KEPLER Europa Rentenfonds A	385M	1,35	2,99	1,19
KEPLER Europa Rentenfonds T	385M	1,35	3,00	1,19
KEPLER Ethik Rentenfonds A	195,1M	1,62	2,67	0,55

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Liontrust GF Euro.	26,343	+0,135	+0,52%