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Kepler Ethik Rentenfonds T (0P00000T85)

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 201,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000642632

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000T85

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Ethik Rentenfonds T (0P00000T85). Nossos dados do KEPLER Ethik Rentenfonds T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	109,960	109,960	0,000
Conversíveis	1,240	1,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,505	18,970
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,852
Índice Preço/Vendas	-	2,217
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	118,484
Retorno com dividendos	-	3,875
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,982

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	50,829	46,205
Corporativo	39,200	34,971
Securitizado	19,933	9,000
Não alocado	-11,153	10,829
Derivativo	-0,045	13,674

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 463

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Buxl Future June 25	DE000F1B2NK9	7,96	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	6,90	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	2,11	96,000	-0,52%
European Investment Bank 0%	XS0224480722	1,51	-	-
Italy 3.65 01-Aug-2035	IT0005631590	1,28	101,800	-0,09%
Austria (Republic of) 3.34%	XS0224366608	1,26	-	-
Belgium 3.45 22-Jun-2042	BE0000364738	1,24	97,610	-0,41%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1,12	89,680	+0,17%
European Investment Bank 0 22-Jan-2029	IT0006526609	1,10	201,410	-0,41%
Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 1.66%	AT0000A1L5D3	1,03	-	-

Principais fundos de títulos por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
KEPLER Netto Rentenfonds A	398,65M	2,28	4,01	1,23
KEPLER Netto Rentenfonds T	398,65M	2,28	4,01	1,23
KEPLER Europa Rentenfonds A	387,63M	1,33	1,38	0,99
KEPLER Europa Rentenfonds T	387,63M	1,33	1,38	0,99
KEPLER Ethik Rentenfonds A	201,3M	1,55	1,27	0,34

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
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Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

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EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
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