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02/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 381,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000722673

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000010JI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Europa Rentenfonds T (0P000010JI). Nossos dados do KEPLER Europa Rentenfonds T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	108,850	108,850	0,000
Conversíveis	0,390	0,390	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	53,740	55,650
Corporativo	43,350	27,189
Securitizado	11,967	3,002
Derivativo	-0,177	12,529
Não alocado	-9,273	6,156

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 469

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long Gilt Future Mar 25	-	11,20	-	-
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds I T	AT0000A1CTG1	3,81	-	-
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A	AT0000653688	2,50	100,860	+0,15%
Austria (Republic of) 4.313%	XS0224366608	1,77	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BDCHBW80	1,39	-	-
Austria Tf 2,1% St2117 Eur	AT0000A1XML2	0,83	65,40	+0,63%
Btp 1 marzo 2072 2,15%	IT0005441883	0,83	58,450	+0,07%
European Union 3.25 04-Feb-2050	EU000A3K4EU0	0,78	91,393	+0,18%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	0,76	104,73	+0,24%
Dexia SA 0%	XS0218189925	0,76	-	-

Principais fundos de títulos por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
KEPLER Europa Rentenfonds A	380,46M	3,16	-2,97	1,22
KEPLER Netto Rentenfonds A	353,73M	6,25	-0,39	1,08
KEPLER Netto Rentenfonds T	353,73M	6,25	-0,39	1,08
KEPLER Ethik Rentenfonds A	194,66M	2,75	-2,17	0,22
KEPLER Ethik Rentenfonds T	194,66M	2,74	-2,17	0,21

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Ibovespa Futuros	131.958	+193	+0,15%
US 500	5.507,5	-163,4	-2,88%
US 30	41.213,4	-1.011,9	-2,40%
S&P 500 VIX	25,47	+3,70	+17,00%
Bitcoin Futuro	83.972,5	-1.967,5	-2,29%
Índice Dólar	101,910	-1,581	-1,53%

Petróleo Brent	72,64	-2,31	-3,08%
Petróleo WTI	69,35	-2,36	-3,29%
Café Contrato C	389,65	+0,80	+0,21%
Soja Chicago	1.012,13	-15,88	-1,54%
Cacau NY	8.968,00	+791,00	+9,67%
Ouro	3.152,16	-14,04	-0,44%
Açúcar NY nº11	19,43	-0,16	-0,82%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,2696	+0,1233	+2,01%
EUR/Dólar	1,1014	+0,0154	+1,42%
Dólar/JPY	146,94	-2,33	-1,56%
GBP/Dólar	1,3164	+0,0157	+1,21%
GBP/BRL	7,4916	+0,1350	+1,83%
CAD/BRL	4,0309	+0,0591	+1,49%

Petrobras PN	37,20	-0,10	-0,27%
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Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,74	+7,08%
IRB Brasil ON	52,20	+0,19	+0,37%
Oi ON	0,96	-0,03	-3,03%
Weg ON	44,90	-0,45	-0,99%

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BNY Mellon Global.	1,347	+0,020	+1,48%
NV Putnam 529 for.	29,670	+0,130	+0,44%
Edmond de Rothsch.	133,430	+0,360	+0,27%
HSBC Global Inves.	8,123	+0,004	+0,05%
SANTANDER FIC FI .	7,689	-0,093	-1,20%