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Kepler Europa Rentenfonds (t) (0P000010JI)

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15/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 385,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000722673

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000010JI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Europa Rentenfonds T (0P000010JI). Nossos dados do KEPLER Europa Rentenfonds T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	103,370	103,370	0,000
Conversíveis	0,310	0,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,082	16,063
Índice Preço/Valor Contábil	-	2,782
Índice Preço/Vendas	-	1,709
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	102,785
Retorno com dividendos	-	2,467
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,833

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	48,863	55,307
Corporativo	43,116	28,731
Securitizado	11,387	3,011
Não alocado	-3,680	5,973

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 489

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long Gilt Future Sept 25	-	7,94	-	-
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A	AT0000653688	2,51	102,480	-0,04%
Austria (Republic of) 3.34%	XS0224366608	1,80	-	-
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	1,67	94,610	-0,67%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BDCHBW80	1,35	-	-
Btp 1 marzo 2072 2,15%	IT0005441883	0,78	57,870	+0,38%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	0,78	106,41	+0,46%
European Union 0.25 22-Apr-2036	EU000A3KP2Z3	0,76	73,420	0,00%
Slovak (Republic of) 0.375%	SK4000018958	0,74	-	-
UniCredit S.p.A. 0.4%	XS0620233097	0,74	-	-

Principais fundos de títulos por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
KEPLER Netto Rentenfonds A	400,05M	2,87	5,89	1,46
KEPLER Netto Rentenfonds T	400,05M	2,87	5,89	1,46
KEPLER Europa Rentenfonds A	385,29M	1,35	2,99	1,19
KEPLER Ethik Rentenfonds A	194,92M	1,62	2,67	0,55
KEPLER Ethik Rentenfonds T	194,92M	1,63	2,67	0,53

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Ibovespa Futuros	136.731	-17	-0,01%
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US 30	43.969,5	-53,4	-0,12%
S&P 500 VIX	17,38	+0,18	+1,05%
Bitcoin Futuro	117.745,0	+1.070,0	+0,92%
Índice Dólar	98,250	-0,060	-0,06%

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Petróleo WTI	66,79	+0,27	+0,41%
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EUR/BRL	6,4516	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1615	+0,0013	+0,11%
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Fidelity Funds .	2,853	-0,016	-0,56%
Credit Suisse Eur.	1,230	0,000	0,00%
JPY/ZAR	0,1202	-0,0002	-0,20%