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Kepler Ethik Quality Aktienfonds A (0P000010L3)

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30/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 57,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000799820

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000010L3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Global Aktienfonds A (0P000010L3). Nossos dados do KEPLER Global Aktienfonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,400	0,510	0,110
Ações	99,600	99,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,965	18,880
Índice Preço/Valor Contábil	2,456	3,087
Índice Preço/Vendas	1,262	2,303
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,559	12,224
Retorno com dividendos	2,675	2,015
Crescimento de lucros em 5 anos	7,291	9,790

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,890	16,877
Tecnologia	19,340	24,593
Saúde	16,810	12,010
Consumo Não-Cíclico	15,490	7,199
Serviços de Comunicação	12,670	8,237
Industriais	7,850	12,122
Consumo Cíclico	2,720	10,339
Utilidades	2,660	2,501
Imóveis	2,570	2,792

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 91

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
P&G	US7427181091	4,43	153,65	+0,08%
Colgate-Palmolive	US1941621039	3,62	79,94	-0,57%
Cisco	US17275R1023	2,40	68,42	+1,03%
Cencora Inc	US03073E1055	2,31	312,53	+1,45%
Motorola	US6200763075	2,30	457,29	+0,68%
AbbVie	US00287Y1091	2,02	231,53	+3,75%
Brambles	AU000000BXB1	2,01	24,880	+0,32%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	1,99	279,29	+2,22%
Intact Fin	CA45823T1066	1,92	270,77	+2,29%
Chubb	CH0044328745	1,92	282,26	+0,97%

Principais fundos de ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	854,41M	1,89	4,53	2,20
Portfolio Management SOLIDE T	854,41M	1,89	4,54	2,20
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	785,51M	3,42	7,99	3,99
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	785,51M	3,42	7,99	3,99
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	339,08M	-1,99	5,61	6,01

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