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Kepler Ethik Quality Aktienfonds T (0P000010L2)

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30/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 57,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000722657

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000010L2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Global Aktienfonds T (0P000010L2). Nossos dados do KEPLER Global Aktienfonds T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,490	0,600	0,110
Ações	99,520	99,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,296	18,184
Índice Preço/Valor Contábil	2,589	3,002
Índice Preço/Vendas	1,205	2,233
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,781	11,946
Retorno com dividendos	2,564	2,068
Crescimento de lucros em 5 anos	7,516	9,864

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,680	23,756
Serviços Financeiros	19,840	16,977
Consumo Não-Cíclico	17,110	7,508
Saúde	16,900	12,614
Serviços de Comunicação	11,730	8,010
Industriais	6,770	11,969
Consumo Cíclico	2,600	10,474
Utilidades	2,220	2,545
Imóveis	2,160	2,777

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 92

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
P&G	US7427181091	4,80	159,32	-0,34%
Colgate-Palmolive	US1941621039	3,83	90,88	+2,45%
NTT Data Corp.	JP3165700000	2,37	3.987,0	-0,30%
Cencora Inc	US03073E1055	2,26	299,80	+0,13%
Cisco	US17275R1023	2,17	69,38	+1,06%
Motorola	US6200763075	2,15	420.46	+0.43%
Chubb	CH0044328745	2,06	289,72	+1,61%
Intact Fin	CA45823T1066	2,03	316,65	+1,38%
AbbVie	US00287Y1091	1,92	185,62	+1,82%
Brambles	AU000000BXB1	1,89	23,415	-0,02%

Principais fundos de ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	820,78M	-0,38	3,50	1,78
Portfolio Management SOLIDE T	820,78M	-0,37	3,50	1,78
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	756,78M	0,60	6,09	3,51
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	756,78M	0,60	6,09	3,51
KEPLER Risk Select Aktienfonds T	328,26M	-2,97	5,30	5,28

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