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Kepler Liquid Rentenfonds (t) (0P000010JF)

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 25,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000722632

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000010JF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Liquid Rentenfonds T (0P000010JF). Nossos dados do KEPLER Liquid Rentenfonds T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	11,320	11,320
Título	87,960	87,960
Conversíveis	0,710	0,710

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	39,212	49,045
Securitizado	32,302	6,840
Governo	18,933	32,603
Não alocado	8,840	15,466

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 131

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Walloon (Region Of) 0.05%	BE0002708890	1,77	-	-
Eurofima 0%	XS2210044009	1,73	-	-
Municipality Finance plc 2.875%	XS2577104321	1,46	-	-
Pko Bank Hipoteczny S.A. 2.125%	XS2495085784	1,44	-	-
BNP Paribas SA 3.176%	FR001400YCA5	1,42	-	-
Council of Europe Development Bank 2.464%	IT0006596909	1,41	-	-
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas	XS2531479462	1,11	-	-
Ayvens SA 3.875%	FR001400NC70	1,11	-	-
Hamburg Commercial Bank AG 3.125%	DE000HCB0BP2	1,10	-	-
Cdp Mc Gn26 Eur	IT0005374043	1,10	101,54	-0,09%

Principais fundos de títulos por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
KEPLER Netto Rentenfonds A	398,65M	2,28	4,01	1,23
KEPLER Netto Rentenfonds T	398,65M	2,28	4,01	1,23
KEPLER Europa Rentenfonds A	387,63M	1,33	1,38	0,99
KEPLER Europa Rentenfonds T	387,63M	1,33	1,38	0,99
KEPLER Ethik Rentenfonds A	201,3M	1,55	1,27	0,34

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EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
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