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Kepler Liquid Rentenfonds (t) (0P000010JF)

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Dados históricos de KEPLER Liquid Rentenfonds T, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

142,800 -0,670 -0,47%

28/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 25,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000722632

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000010JF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Liquid Rentenfonds T (0P000010JF). Nossos dados do KEPLER Liquid Rentenfonds T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,460	10,500	0,040
Título	89,540	89,540	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	38,425	49,326
Securitizado	33,067	7,085
Governo	18,837	33,003
Não alocado	9,670	16,076

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Eurofima 0%	XS2210044009	1,92	-	-
Municipality Finance plc 2.875%	XS2577104321	1,62	-	-
Council of Europe Development Bank 2.464%	IT0006596909	1,58	-	-
BNP Paribas SA 2.764%	FR001400YCA5	1,57	-	-
Ayvens SA 3.875%	FR001400NC70	1,23	-	-
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas	XS2531479462	1,23	-	-
Hamburg Commercial Bank AG 3.125%	DE000HCB0BP2	1,22	-	-
TRATON Finance Luxembourg S.A 4%	DE000A3LHK72	1,22	-	-
Crelan Home Loan SCF 3%	FR001400DNT6	1,22	-	-
Raiffeisen Bank International AG 2.875%	XS2537097409	1,21	-	-

Principais fundos de títulos por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
KEPLER Netto Rentenfonds A	413,78M	2,87	5,89	1,46
KEPLER Netto Rentenfonds T	413,78M	2,87	5,89	1,46
KEPLER Europa Rentenfonds A	391,08M	1,35	2,99	1,19
KEPLER Europa Rentenfonds T	391,08M	1,35	3,00	1,19
KEPLER Ethik Rentenfonds A	195,23M	1,62	2,67	0,55

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US 30	44.926,2	+3,9	+0,01%
S&P 500 VIX	14,49	-0,24	-1,63%
Bitcoin Futuro	124.135,0	+530,0	+0,43%
Índice Dólar	97,575	-0,087	-0,09%

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Petróleo WTI	62,85	+0,20	+0,32%
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Açúcar NY nº11	16,83	-0,11	-0,65%

Dólar/BRL	5,3991	+0,0096	+0,18%
EUR/BRL	6,3131	-0,0080	-0,13%
EUR/Dólar	1,1704	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	146,54	-0,88	-0,60%
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CAD/BRL	3,9230	-0,0012	-0,03%

Petrobras PN	30,57	-0,23	-0,75%
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ICICI Prudential .	11,195	-0,006	-0,05%
AB High Income Mu.	9,93	+0,01	+0,10%
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Columbia Strategi.	21,600	+0,080	+0,37%