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Kepler Liquid Rentenfonds (t) (0P000010JF)

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143,010 +0,030 +0,02%

06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 25,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000722632

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000010JF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Liquid Rentenfonds T (0P000010JF). Nossos dados do KEPLER Liquid Rentenfonds T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,860	9,890	0,030
Título	89,600	89,600	0,000
Conversíveis	0,540	0,540	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	33,136	6,827
Corporativo	31,317	48,026
Governo	27,538	32,772
Não alocado	7,473	15,879

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 164

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	2,44	93,050	-0,02%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	2,23	94,810	+0,12%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,35	101,590	+0,03%
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0%	LU2161837203	1,32	-	-
Walloon (Region Of) 0.05%	BE0002708890	1,32	-	-
Eurofima 0%	XS2210044009	1,28	-	-
Belgium Tf 0,8% Gn28 Eur	BE0000345547	1,27	96,18	-0,20%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1,27	96,270	+0,03%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0%	DE000A289F29	1,25	-	-
Municipality Finance plc 2.875%	XS2577104321	1,08	-	-

Principais fundos de títulos por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
KEPLER Europa Rentenfonds A	386,04M	-0,18	-0,47	0,76
KEPLER Europa Rentenfonds T	386,04M	-0,19	-0,48	0,76
KEPLER Netto Rentenfonds A	391,95M	0,51	2,10	0,90
KEPLER Netto Rentenfonds T	391,95M	0,51	2,10	0,90
KEPLER Ethik Rentenfonds A	201,41M	-0,04	-0,22	0,02

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

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Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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