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Icici Prudential Bond Fund Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000JXGM)

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16/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,48B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EV7

Classe de Ativo: Título

0P0000JXGM - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Bond Fund Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (ISIN: INF109K01EV7). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano - 1,3%

Fechamento Anterior11,364

Classificação de risco

Rendimento TTM8,77%

ROEN/A

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover39,59%

ROAN/A

Data de início16.02.2009

Total de ativos28,48B

Despesas1,03%

Investimento mínimo5.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaIntermediate Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1051	1003	1066	1246	1333	1799
Retorno do fundo	5.11%	0.28%	6.6%	7.6%	5.92%	6.05%
Lugar na categoria	29	35	19	40	55	59
% na categoria	29	28	21	37	45	49

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	334,53B	6,39	8,05	7,81
ICICI Prudential Ultra Short Term G	334,53B	6,21	7,80	7,50
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	334,53B	6,44	7,87	6,76
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	334,53B	6,33	7,93	7,55
ICICI Ultra Short Term M Div	334,53B	6,26	7,64	6,52

Principais fundos para a categoria Intermediate Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Life - Bond Fund	188,21B	5,34	7,51	6,90
ICICI Prudential Life - Income Fund	73,43B	4,82	6,99	6,89
ICICI Prudential Income Opport Gr	28,48B	5,30	7,76	7,17
ICICI Inc Opportunities Half Y Div	28,48B	5,09	7,55	6,20
ICICI Prudential Income Opport Dir	28,48B	5,61	8,21	7,72

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	13,81	-	-
6.9% Govt Stock 2065	IN0020250018	10,34	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QI4	5,69	-	-
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	5,45	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	4,73	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra	Compra	Venda Forte
Resumo	Compra	Compra	Neutro

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US 30	46.028,6	+76,4	+0,17%
S&P 500 VIX	23,63	-1,67	-6,60%
Bitcoin Futuro	105.630,0	-2.460,0	-2,28%
Índice Dólar	98,202	+0,110	+0,11%

Petróleo Brent	61,18	+0,12	+0,20%
Petróleo WTI	57,61	+0,15	+0,26%
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Soja Chicago	1.016,13	+5,13	+0,51%
Cacau NY	5.825,50	-165,50	-2,76%
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Açúcar NY nº11	15,75	-0,05	-0,32%

Dólar/BRL	5,4460	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,3573	-0,0073	-0,11%
EUR/Dólar	1,1676	-0,0012	-0,10%
Dólar/JPY	150,42	-0,01	-0,01%
GBP/Dólar	1,3411	-0,0023	-0,17%
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CAD/BRL	3,8786	+0,0049	+0,13%

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Casas Bahia ON	3,11	-0,17	-5,18%
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Amundi MSCI Brazi.	19,29	-0,26	-1,31%
William Blair Int.	23,060	+0,070	+0,30%
CreditRas B3	7,250	-0,005	-0,07%
Deut Börse EUROGO.	231,45	+0,69	+0,30%
000230	8,500	-400	-4.49%