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Icici Prudential Bond Fund Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000JXGM)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EV7

Classe de Ativo: Título

0P0000JXGM - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Bond Fund Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (ISIN: INF109K01EV7). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano3,37%

Fechamento Anterior11,655

Classificação de risco

Rendimento TTM6,89%

ROEN/A

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover39,59%

ROAN/A

Data de início16.02.2009

Total de ativos28,16B

Despesas1,03%

Investimento mínimo5.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaIntermediate Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1027	1027	1088	1234	1373	1816
Retorno do fundo	2.66%	2.66%	8.83%	7.26%	6.54%	6.15%
Lugar na categoria	31	31	45	45	47	56
% na categoria	25	25	43	25	35	48

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term M Div	299,29B	1,71	6,94	6,38
ICICI Ultra Short Term Q Div	299,29B	0,75	6,61	6,18
ICICI Prudential Ultra Short Term D	299,29B	2,33	7,51	7,88
ICICI Prudential Ultra Short Term G	299,29B	2,28	7,25	7,57
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	299,29B	1,74	7,17	6,61

Principais fundos para a categoria Intermediate Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Life - Bond Fund	199,66B	2,55	6,49	7,02
ICICI Prudential Life - Income Fund	79,78B	2,49	6,08	7,06
ICICI Inc Opportunities Dir Div M	28,16B	2,27	8,02	6,66
ICICI Inc Opportunities Dir Div Q	28,16B	2,75	7,73	6,61
ICICI Inc Opportunities M Div	28,16B	2,21	7,31	6,11

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	23,30	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	13,90	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	7,11	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QI4	5,52	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	4,58	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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Bitcoin Futuro	84.455,0	-40,0	-0,05%
Índice Dólar	99,370	+0,345	+0,35%

Petróleo Brent	66,22	+0,31	+0,47%
Petróleo WTI	62,97	+0,50	+0,80%
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Açúcar NY nº11	17,86	+0,34	+1,94%

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