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Icici Prudential Bond Fund Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000JXGM)

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27/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,89B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EV7

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000JXGM - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000JXGM. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Bond Fund Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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27.06.2025	11,364	11,364	11,364	11,364	-0,03%
26.06.2025	11,368	11,368	11,368	11,368	-0,01%
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Alta: 11,437

Baixa: 11,358

Diferença: 0,079

Média: 11,393

Var%: -0,552

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