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Icici Prudential Bond Fund Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000JXGM)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EV7

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000JXGM - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000JXGM. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Bond Fund Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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12.03.2025	11,389	11,389	11,389	11,389	0,08%
11.03.2025	11,380	11,380	11,380	11,380	0,05%
10.03.2025	11,374	11,374	11,374	11,374	0,03%
07.03.2025	11,370	11,370	11,370	11,370	0,04%
06.03.2025	11,366	11,366	11,366	11,366	0,14%
05.03.2025	11,350	11,350	11,350	11,350	0,10%
04.03.2025	11,339	11,339	11,339	11,339	-0,01%
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28.02.2025	11,339	11,339	11,339	11,339	-0,04%
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14.02.2025	11,330	11,330	11,330	11,330	0,00%
13.02.2025	11,330	11,330	11,330	11,330	-0,03%

Alta: 11,389

Baixa: 11,330

Diferença: 0,059

Média: 11,350

Var%: 0,489

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