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Icici Prudential Bond Fund Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000JXGM)

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05/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,58B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EV7

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JXGM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Income Opportunities Fund Quarter (0P0000JXGM). Nossos dados do ICICI Prudential Income Opportunities Fund Quarter incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,680	3,680
Título	96,020	96,020
Outros	0,300	0,300

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	64,941	56,781
Corporativo	31,078	28,975
Não alocado	3,683	5,729

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	24,01	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	12,73	-	-
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	7,32	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QI4	5,73	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	4,75	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	4,62	-	-
Summit Digitel Infrastructure Ltd	INE507T07146	4,17	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08864	3,77	-	-
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	2,91	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	2,71	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	311,33B	4,67	8,31	7,98
ICICI Prudential Ultra Short Term G	311,33B	4,58	8,05	7,67
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	311,33B	4,05	8,10	6,76
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	311,33B	4,65	8,19	7,72
ICICI Ultra Short Term M Div	311,33B	3,98	7,86	6,53

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	105.075,0	+4.195,0	+4,16%
Índice Dólar	99,16	+0,46	+0,46%

Petróleo Brent	66,63	+1,29	+1,97%
Petróleo WTI	64,79	+1,42	+2,24%
Café Contrato C	357,45	-2,30	-0,64%
Soja Chicago	1.058,00	+6,25	+0,59%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.330,70	-44,40	-1,32%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5596	-0,0289	-0,52%
EUR/BRL	6,3371	-0,0568	-0,89%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0049	-0,43%
Dólar/JPY	144,86	+1,41	+0,98%
GBP/Dólar	1,3527	-0,0051	-0,38%
GBP/BRL	7,5192	-0,0633	-0,83%
CAD/BRL	4,0590	-0,0270	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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MÉTODO AÇÕES FUND.	191,429	-0,000	-0,00%
Hartford Internat.	11,91	0,00	0,00%
Rural Garantía 20.	327,781	-0,007	0,00%
Öhman FRN UL	109,970	+0,100	+0,09%