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Icici Prudential Bond Fund Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000JXGM)

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27/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,89B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EV7

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JXGM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Income Opportunities Fund Quarter (0P0000JXGM). Nossos dados do ICICI Prudential Income Opportunities Fund Quarter incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,800	15,380	1,580
Título	85,910	85,910	0,000
Outros	0,300	0,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	58,070	55,280
Corporativo	31,089	29,741
Não alocado	10,544	6,540

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	12,60	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	11,95	-	-
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	7,28	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QI4	5,73	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	5,23	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	4,77	-	-
Summit Digitel Infrastructure Limited	INE507T07146	4,18	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08864	3,78	-	-
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	2,91	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	2,68	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	312,64B	4,67	8,31	7,98
ICICI Prudential Ultra Short Term G	312,64B	4,58	8,05	7,67
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	312,64B	5,05	8,44	6,86
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	312,64B	4,65	8,19	7,72
ICICI Ultra Short Term M Div	312,64B	4,95	8,19	6,63

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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Lannebo Likvidite.	132,120	+0,010	+0,01%
Skandia Equity Pr.	2,427	+0,001	+0,02%
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