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Icici Prudential Bond Fund Half Yearly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00015HCQ)

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27/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,89B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1X51

Classe de Ativo: Título

0P00015HCQ - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Bond Fund Half Yearly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (ISIN: INF109KA1X51). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
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1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano3,48%

Fechamento Anterior11,425

Classificação de risco

Rendimento TTM6,60%

ROEN/A

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover39,59%

ROAN/A

Data de início04.03.2015

Total de ativos28,89B

Despesas1,03%

Investimento mínimo5.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaIntermediate Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1053	1043	1105	1227	1308	1810
Retorno do fundo	5.31%	4.3%	10.47%	7.05%	5.52%	6.11%
Lugar na categoria	57	82	41	119	97	65
% na categoria	55	69	43	90	73	53

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	312,64B	5,05	8,44	6,86
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	312,64B	4,65	8,19	7,72
ICICI Ultra Short Term M Div	312,64B	4,95	8,19	6,63
ICICI Ultra Short Term Q Div	312,64B	4,56	7,95	6,44
ICICI Prudential Ultra Short Term D	312,64B	4,67	8,31	7,98

Principais fundos para a categoria Intermediate Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Life - Bond Fund	199,82B	5,34	8,17	7,26
ICICI Prudential Life - Income Fund	80,09B	5,29	7,73	7,30
ICICI Inc Opportunities Dir Div M	28,89B	5,94	9,68	7,00
ICICI Inc Opportunities Dir Div Q	28,89B	1,75	7,76	6,46
ICICI Inc Opportunities M Div	28,89B	5,77	8,97	6,44

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	12,60	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	11,95	-	-
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	7,28	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QI4	5,73	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	5,23	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Venda Forte	Compra Forte	Compra Forte

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