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Icici Prudential Bond Fund Half Yearly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00015HCQ)

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02/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,58B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1X51

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015HCQ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015HCQ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Bond Fund Half Yearly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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02.06.2025	11,483	11,483	11,483	11,483	0,03%
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28.05.2025	11,493	11,493	11,493	11,493	0,08%
27.05.2025	11,484	11,484	11,484	11,478	0,02%
26.05.2025	11,481	11,481	11,481	11,478	0,03%
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21.05.2025	11,479	11,479	11,479	11,464	0,13%
20.05.2025	11,464	11,464	11,464	11,452	0,10%
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13.05.2025	11,399	11,399	11,399	11,399	0,39%
09.05.2025	11,355	11,355	11,355	11,355	0,00%
08.05.2025	11,355	11,355	11,393	11,355	-0,33%
07.05.2025	11,393	11,393	11,393	11,387	0,05%
06.05.2025	11,387	11,387	11,401	11,387	-0,12%
05.05.2025	11,401	11,401	11,401	11,401	0,13%

Alta: 11,493

Baixa: 11,355

Diferença: 0,139

Média: 11,443

Var%: 0,853

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SICAV II (Lux) Ab.	118,010	-0,010	-0,01%
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