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Icici Prudential Bond Fund Half Yearly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00015HCQ)

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27/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,89B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1X51

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015HCQ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015HCQ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Bond Fund Half Yearly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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27.06.2025	11,421	11,421	11,425	11,421	-0,03%
26.06.2025	11,425	11,425	11,426	11,425	-0,01%
25.06.2025	11,426	11,426	11,440	11,426	-0,12%
24.06.2025	11,440	11,440	11,440	11,432	0,07%
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20.06.2025	11,425	11,425	11,425	11,414	0,09%
19.06.2025	11,414	11,414	11,429	11,414	-0,13%
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10.06.2025	11,439	11,439	11,439	11,439	-0,20%
09.06.2025	11,462	11,462	11,481	11,462	-0,17%
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30.05.2025	11,479	11,479	11,489	11,479	-0,09%
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Alta: 11,493

Baixa: 11,414

Diferença: 0,079

Média: 11,447

Var%: -0,633

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