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Icici Prudential Bond Fund Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000INYO)

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27/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,59B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EU9

Classe de Ativo: Título

0P0000INYO - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Bond Fund Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (ISIN: INF109K01EU9). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano - 0,34%

Fechamento Anterior11,351

Classificação de risco

Rendimento TTM8,70%

ROEN/A

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover39,59%

ROAN/A

Data de início18.08.2008

Total de ativos29,59B

Despesas1,03%

Investimento mínimo5.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaIntermediate Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1062	1012	1091	1195	1363	1815
Retorno do fundo	6.19%	1.22%	9.13%	6.13%	6.38%	6.14%
Lugar na categoria	118	118	97	49	58	53
% na categoria	87	86	74	41	38	54

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	272,37B	6,25	6,50	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	272,37B	6,91	6,64	7,65
ICICI Ultra Short Term M Div	272,37B	6,07	6,25	6,32
ICICI Ultra Short Term Q Div	272,37B	6,72	6,38	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	272,37B	7,02	6,74	7,91

Principais fundos para a categoria Intermediate Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Life - Bond Fund	218,79B	7,86	5,63	7,34
ICICI Prudential Life - Income Fund	84,21B	7,51	5,20	7,37
ICICI Inc Opportunities Dir Half YD	29,59B	4,65	4,11	-
ICICI Prudential Income Opport Gr	29,59B	7,34	6,18	7,54
ICICI Inc Opportunities Half Y Div	29,59B	4,47	3,71	-

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	40,74	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	9,92	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QI4	5,49	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	4,55	-	-
Summit Digitel Infrastructure Ltd	INE507T07146	3,98	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Venda
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra	Compra
Resumo	Compra Forte	Compra	Neutro

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