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Icici Prudential Bond Fund Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000INYO)

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21/03 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EU9

Classe de Ativo: Título

0P0000INYO - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Bond Fund Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (ISIN: INF109K01EU9). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0,73%

Fechamento Anterior11,418

Classificação de risco

Rendimento TTM7,67%

ROEN/A

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover39,59%

ROAN/A

Data de início18.08.2008

Total de ativos29,05B

Despesas1,03%

Investimento mínimo5.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaIntermediate Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1008	1010	1073	1220	1365	1797
Retorno do fundo	0.85%	0.98%	7.28%	6.86%	6.42%	6.03%
Lugar na categoria	40	98	67	37	35	50
% na categoria	44	77	59	20	26	44

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	295,45B	1,09	7,08	6,62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	295,45B	1,13	7,11	7,59
ICICI Ultra Short Term M Div	295,45B	1,05	6,85	6,39
ICICI Ultra Short Term Q Div	295,45B	1,09	6,86	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	295,45B	1,13	7,22	7,85

Principais fundos para a categoria Intermediate Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Life - Bond Fund	199,66B	0,62	5,85	6,85
ICICI Prudential Life - Income Fund	79,13B	0,74	5,51	6,89
ICICI Inc Opportunities Dir Div M	29,05B	0,89	7,59	6,59
ICICI Inc Opportunities Dir Div Q	29,05B	-0,91	5,23	5,92
ICICI Inc Opportunities Q Div	29,05B	-0,87	4,85	5,49

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	31,35	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	10,30	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	7,33	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QI4	5,56	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	4,61	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra

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