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Icici Prudential Bond Fund Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000INYO)

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17/01 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,68B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EU9

Classe de Ativo: Título

0P0000INYO - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Bond Fund Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (ISIN: INF109K01EU9). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano - 0,11%

Fechamento Anterior11,333

Classificação de risco

Rendimento TTM7,83%

ROEN/A

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover39,59%

ROAN/A

Data de início18.08.2008

Total de ativos29,68B

Despesas1,03%

Investimento mínimo5.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaIntermediate Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1074	1003	1074	1204	1369	1804
Retorno do fundo	7.44%	0.31%	7.44%	6.38%	6.49%	6.08%
Lugar na categoria	110	114	110	47	52	50
% na categoria	82	83	82	40	33	48

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289,93B	8,28	6,95	7,88
ICICI Prudential Ultra Short Term G	289,93B	8,03	6,69	7,57
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289,93B	7,50	6,76	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289,93B	8,13	6,85	7,62
ICICI Ultra Short Term M Div	289,93B	7,28	6,50	6,33

Principais fundos para a categoria Intermediate Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Life - Bond Fund	218,79B	8,69	5,71	7,05
ICICI Prudential Life - Income Fund	81,66B	8,37	5,31	7,10
ICICI Inc Opportunities Dir Div M	29,68B	8,25	7,11	6,63
ICICI Inc Opportunities Dir Div Q	29,68B	5,02	5,56	6,19
ICICI Inc Opportunities Q Div	29,68B	4,83	5,13	5,75

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	40,66	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	6,89	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QI4	5,27	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	4,36	-	-
Summit Digitel Infrastructure Ltd	INE507T07146	3,84	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Neutro	Venda	Venda Forte
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Venda Forte	Venda
Resumo	Compra	Venda Forte	Venda Forte

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US 30	43.471,0	-16,6	-0,04%
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Açúcar NY nº11	18,22	0,00	0,00%

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