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Icici Prudential Bond Fund Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000INYO)

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24/03 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EU9

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000INYO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Income Opportunities Fund Monthly (0P0000INYO). Nossos dados do ICICI Prudential Income Opportunities Fund Monthly incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,840	3,840
Título	95,870	95,870
Outros	0,290	0,290

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	61,180	63,613
Corporativo	34,693	28,749
Não alocado	3,837	7,303

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	31,35	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	10,30	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	7,33	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QI4	5,56	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	4,61	-	-
Summit Digitel Infrastructure Ltd	INE507T07146	4,05	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08864	3,66	-	-
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	2,79	-	-
Pipeline Infrastructure Private Limited	INE01XX07034	2,58	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	2,57	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	295,45B	1,09	7,08	6,62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	295,45B	1,13	7,11	7,59
ICICI Ultra Short Term M Div	295,45B	1,05	6,85	6,39
ICICI Ultra Short Term Q Div	295,45B	1,09	6,86	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	295,45B	1,13	7,22	7,85

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US 30	42.547,6	-35,7	-0,08%
S&P 500 VIX	17,45	-0,03	-0,17%
Bitcoin Futuro	88.275,0	-145,0	-0,16%
Índice Dólar	103,725	-0,211	-0,20%

Petróleo Brent	72,16	-0,21	-0,29%
Petróleo WTI	68,76	-0,35	-0,51%
Café Contrato C	400,40	+7,00	+1,78%
Soja Chicago	999,88	-7,13	-0,71%
Cacau NY	8.009,00	+244,00	+3,14%
Ouro	3.058,44	+14,44	+0,47%
Açúcar NY nº11	19,52	+0,26	+1,35%

Dólar/BRL	5,6915	-0,0731	-1,27%
EUR/BRL	6,1539	-0,0728	-1,17%
EUR/Dólar	1,0812	+0,0011	+0,10%
Dólar/JPY	149,74	-0,92	-0,61%
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GBP/BRL	7,3760	-0,0740	-0,99%
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Petrobras PN	37,34	+0,59	+1,61%
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Casas Bahia ON	10,09	+1,86	+22,60%
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