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Icici Prudential Bond Fund Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000INYO)

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24/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,48B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EU9

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000INYO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Income Opportunities Fund Monthly (0P0000INYO). Nossos dados do ICICI Prudential Income Opportunities Fund Monthly incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,950	3,950
Título	95,740	95,740
Outros	0,310	0,310

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	62,554	54,501
Corporativo	33,191	27,860
Não alocado	3,950	5,513

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	13,66	-	-
6.9% Govt Stock 2065	IN0020250018	10,21	-	-
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	6,39	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QI4	5,73	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	4,76	-	-
Summit Digitel Infrastructure Limited	INE507T07146	4,20	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08864	3,80	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	3,54	-	-
Pipeline Infrastructure Limited	INE01XX07034	2,67	-	-
Maharashtra (Government of)	IN2220250210	2,55	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	334,53B	5,07	7,48	6,68
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	334,53B	5,64	7,89	7,56
ICICI Ultra Short Term M Div	334,53B	4,92	7,25	6,44
ICICI Ultra Short Term Q Div	334,53B	5,48	7,65	6,34
ICICI Prudential Ultra Short Term D	334,53B	5,68	8,02	7,83

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US 30	46.037,7	-83,6	-0,18%
S&P 500 VIX	17,16	+0,98	+6,06%
Bitcoin Futuro	111.642,5	-1.984,5	-1,75%
Índice Dólar	97,834	+0,316	+0,32%

Petróleo Brent	68,81	-0,50	-0,72%
Petróleo WTI	64,45	-0,54	-0,83%
Café Contrato C	368,63	+0,88	+0,24%
Soja Chicago	1.015,00	+6,00	+0,59%
Cacau NY	7.034,50	-13,50	-0,19%
Ouro	3.771,80	+3,70	+0,10%
Açúcar NY nº11	15,55	-0,09	-0,58%

Dólar/BRL	5,3295	-0,0029	-0,05%
EUR/BRL	6,2383	-0,0195	-0,31%
EUR/Dólar	1,1701	-0,0037	-0,32%
Dólar/JPY	149,19	+0,31	+0,21%
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Petrobras PN	32,73	+0,11	+0,34%
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Casas Bahia ON	4,50	-0,02	-0,44%
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Oi ON	0,54	0,00	0,00%
Weg ON	36,89	0,00	0,00%

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