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Icici Prudential Bond Fund Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000INYO)

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08/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,68B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EU9

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000INYO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Income Opportunities Fund Monthly (0P0000INYO). Nossos dados do ICICI Prudential Income Opportunities Fund Monthly incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,680	9,500	2,820
Título	93,030	93,030	0,000
Outros	0,300	0,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	60,920	56,404
Corporativo	35,406	28,957
Não alocado	3,374	5,900

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	14,14	-	-
6.9% Govt Stock 2065	IN0020250018	8,87	-	-
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	6,33	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QI4	5,70	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	5,41	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	4,75	-	-
Summit Digitel Infrastructure Limited	INE507T07146	4,18	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08864	3,77	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	3,51	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6AU5	3,29	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	331,09B	5,61	8,22	7,63
ICICI Ultra Short Term M Div	331,09B	4,91	7,64	6,49
ICICI Ultra Short Term Q Div	331,09B	5,47	7,98	6,41
ICICI Prudential Ultra Short Term D	331,09B	5,66	8,35	7,89
ICICI Prudential Ultra Short Term G	331,09B	5,52	8,09	7,58

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
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Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Capital Group Glo.	58,290	-0,740	-1,25%
DJ Indust Goods S.	855,59	+2,86	+0,34%
0632	0,530	0,000	0,00%
ICICI Prudential .	11,265	-0,011	-0,10%
MSCI Sweden NR	38.816,49	+367,17	+0,95%
AXE	0,280	0,000	0,00%
ITEL	302,80	-17,55	-5,48%