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Icici Prudential Bond Fund Direct Plan Half Yearly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00014EL2)

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30/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,68B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1X77

Classe de Ativo: Título

0P00014EL2 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Bond Fund Direct Plan Half Yearly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (ISIN: INF109KA1X77). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

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3 meses
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1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano3,32%

Fechamento Anterior11,175

Classificação de risco

Rendimento TTM5,91%

ROEN/A

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover39,59%

ROAN/A

Data de início07.10.2014

Total de ativos28,68B

Despesas0,62%

Investimento mínimo5.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaIntermediate Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1051	1023	1099	1231	1313	1867
Retorno do fundo	5.08%	2.33%	9.95%	7.17%	5.6%	6.44%
Lugar na categoria	20	20	10	100	71	56
% na categoria	30	25	21	77	53	48

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Q Div	331,09B	4,83	8,01	6,45
ICICI Prudential Ultra Short Term D	331,09B	5,00	8,38	7,93
ICICI Prudential Ultra Short Term G	331,09B	4,88	8,13	7,62
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	331,09B	4,68	8,26	6,77
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	331,09B	4,95	8,25	7,67

Principais fundos para a categoria Intermediate Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Life - Bond Fund	199,82B	4,67	7,85	7,26
ICICI Prudential Life - Income Fund	80,09B	4,45	7,38	7,28
ICICI Prudential Income Opport Dir	28,68B	5,19	8,93	8,09
ICICI Inc Opportunities Dir Div M	28,68B	4,61	9,08	6,89
ICICI Inc Opportunities Dir Div Q	28,68B	1,37	7,49	6,45

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	15,88	-	-
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	6,36	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	6,13	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QI4	5,71	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6AU5	4,93	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra	Compra Forte	Compra Forte

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Bitcoin Futuro	118.412,5	+607,5	+0,52%
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1TXT	67,52	0,00	0,00%
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