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Icici Prudential Bond Fund Direct Plan Half Yearly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00014EL2)

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26/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,84B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1X77

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014EL2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Income Opportunities Fund Direct (0P00014EL2). Nossos dados do ICICI Prudential Income Opportunities Fund Direct incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	10,510	10,510
Título	89,190	89,190
Outros	0,300	0,300

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	60,443	53,813
Corporativo	35,336	27,526
Não alocado	3,922	6,341

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	14,00	-	-
6.9% Govt Stock 2065	IN0020250018	8,80	-	-
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	6,32	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QI4	5,69	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	4,73	-	-
Summit Digitel Infrastructure Limited	INE507T07146	4,15	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08864	3,77	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	3,51	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	3,50	-	-
Pipeline Infrastructure Limited	INE01XX07034	2,67	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term M Div	335,74B	5,55	7,86	6,56
ICICI Ultra Short Term Q Div	335,74B	5,47	7,98	6,41
ICICI Prudential Ultra Short Term D	335,74B	5,66	8,35	7,89
ICICI Prudential Ultra Short Term G	335,74B	5,52	8,09	7,58
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	335,74B	5,68	8,10	6,79

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US 30	45.628,5	+63,4	+0,14%
S&P 500 VIX	14,50	-0,35	-2,36%
Bitcoin Futuro	113.000,0	+495,0	+0,44%
Índice Dólar	97,832	-0,295	-0,30%

Petróleo Brent	67,19	-0,25	-0,37%
Petróleo WTI	63,92	-0,23	-0,36%
Café Contrato C	384,03	-1,27	-0,33%
Soja Chicago	1.047,38	+0,38	+0,04%
Cacau NY	7.793,00	-54,00	-0,69%
Ouro	3.454,65	+6,05	+0,18%
Açúcar NY nº11	16,50	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,4178	-0,0133	-0,24%
EUR/BRL	6,3452	+0,0400	+0,63%
EUR/Dólar	1,1672	+0,0034	+0,29%
Dólar/JPY	146,93	-0,49	-0,33%
GBP/Dólar	1,3526	+0,0033	+0,24%
GBP/BRL	7,3282	+0,0165	+0,23%
CAD/BRL	3,9377	+0,0080	+0,20%

Petrobras PN	30,66	+0,23	+0,76%
Vale ON	55,38	-0,03	-0,05%
Casas Bahia ON	3,27	+0,23	+7,57%
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