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Icici Prudential Bond Fund Direct Plan Half Yearly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00014EL2)

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20/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 29,54B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1X77

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014EL2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Income Opportunities Fund Direct (0P00014EL2). Nossos dados do ICICI Prudential Income Opportunities Fund Direct incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,550	2,550
Título	97,190	97,190
Outros	0,250	0,250

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	85,576	73,464
Corporativo	11,615	20,893
Não alocado	2,555	4,958

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	54,75	-	-
8.34% Govt Stock 2033	IN0020200120	9,80	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	9,38	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	2,62	-	-
Pipeline Infrastructure Ltd.	INE01XX07034	2,53	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	2,40	101,374	+0,04%
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	1,93	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07MQ6	1,85	-	-
Uttar Pradesh (Government of)	IN3320230391	1,53	-	-
West Bengal (Government of)	IN3420230317	1,37	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	271,48B	3,36	6,27	7,97
ICICI Prudential Ultra Short Term G	271,48B	3,27	5,99	7,62
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	271,48B	3,49	6,21	6,60
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	271,48B	3,33	6,17	7,47
ICICI Ultra Short Term M Div	271,48B	3,39	5,94	6,34

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US 500	5.469,1	-4,1	-0,07%
US 30	39.168,5	+33,7	+0,09%
S&P 500 VIX	13,20	-0,08	-0,60%
Bitcoin Futuro	64.195,0	-1.040,0	-1,59%
Índice Dólar	105,459	+0,232	+0,22%

Petróleo Brent	85,11	-0,60	-0,70%
Petróleo WTI	80,62	-0,67	-0,82%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.333,90	-35,10	-1,48%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4317	-0,0167	-0,31%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0695	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	159,72	+0,82	+0,52%
GBP/Dólar	1,2649	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	6,8729	-0,0270	-0,39%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

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