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Icici Prudential Bond Fund Direct Plan Half Yearly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00014EL2)

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26/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,84B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1X77

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00014EL2 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00014EL2. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Bond Fund Direct Plan Half Yearly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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26.08.2025	11,031	11,031	11,031	11,031	-0,21%
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21.08.2025	11,076	11,076	11,086	11,076	-0,09%
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13.08.2025	11,082	11,082	11,082	11,082	-0,05%
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01.08.2025	11,182	11,182	11,182	11,174	0,07%
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29.07.2025	11,175	11,175	11,186	11,175	-0,10%
28.07.2025	11,186	11,186	11,186	11,186	-0,03%

Alta: 11,192

Baixa: 11,031

Diferença: 0,162

Média: 11,124

Var%: -1,420

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