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Icici Prudential Bond Fund Direct Plan Half Yearly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00014EL2)

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31/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,68B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1X77

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00014EL2 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00014EL2. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Bond Fund Direct Plan Half Yearly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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31.07.2025	11,174	11,174	11,174	11,174	0,01%
30.07.2025	11,174	11,174	11,175	11,174	-0,01%
29.07.2025	11,175	11,175	11,186	11,175	-0,10%
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10.07.2025	11,129	11,129	11,136	11,129	-0,06%
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Alta: 11,201

Baixa: 11,117

Diferença: 0,085

Média: 11,164

Var%: 0,628

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