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Icici Prudential Bond Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl Quarterly (0P0000XUY0)

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11,712 -0,001 -0,01%

20/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,85B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01V75

Classe de Ativo: Título

0P0000XUY0 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Bond Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl Quarterly (ISIN: INF109K01V75). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano - 1,52%

Fechamento Anterior11,712

Classificação de risco

Rendimento TTM3,96%

ROEN/A

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover39,59%

ROAN/A

Data de início01.01.2013

Total de ativos30,85B

Despesas0,62%

Investimento mínimo5.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaIntermediate Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1007	1000	1050	1190	1349	1798
Retorno do fundo	0.68%	-0.04%	5.03%	5.98%	6.17%	6.04%
Lugar na categoria	64	138	130	78	71	50
% na categoria	55	98	95	61	56	47

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	291,18B	0,61	7,17	7,85
ICICI Prudential Ultra Short Term G	291,18B	0,59	6,90	7,54
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	291,18B	0,65	7,18	6,62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	291,18B	0,61	7,06	7,59
ICICI Ultra Short Term M Div	291,18B	0,63	6,92	6,38

Principais fundos para a categoria Intermediate Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Life - Bond Fund	218,79B	0,77	6,11	6,91
ICICI Prudential Life - Income Fund	79,13B	0,79	5,73	6,93
ICICI Inc Opportunities Dir Div M	30,85B	0,88	7,78	6,62
ICICI Inc Opportunities M Div	30,85B	0,85	7,05	6,06
ICICI Inc Opportunities Q Div	30,85B	0,65	5,56	5,61

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	41,42	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	7,30	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QI4	5,55	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	4,63	-	-
Summit Digitel Infrastructure Ltd	INE507T07146	4,03	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Venda Forte	Neutro
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda	Compra
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Neutro

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