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Icici Prudential Bond Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl Quarterly (0P0000XUY0)

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21/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 29,54B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01V75

Classe de Ativo: Título

0P0000XUY0 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Bond Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl Quarterly (ISIN: INF109K01V75). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano0,97%

Fechamento Anterior11,699

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover39,59%

ROAN/A

Data de início01.01.2013

Total do Ativo29,54B

Despesas0,60%

Investimento mínimo5.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaIntermediate Bond

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Desempenho

	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	995	1002	1006	1111	1297	1800
Retorno do fundo	-0.49%	0.19%	0.58%	3.58%	5.34%	6.05%
Lugar na categoria	127	109	117	111	82	58
% na categoria	96	84	92	86	64	58

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	271,48B	3,49	6,21	6,60
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	271,48B	3,33	6,17	7,47
ICICI Ultra Short Term M Div	271,48B	3,39	5,94	6,34
ICICI Ultra Short Term Q Div	271,48B	3,23	5,90	6,21
ICICI Prudential Ultra Short Term D	271,48B	3,36	6,27	7,97

Principais fundos para a categoria Intermediate Bond

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
SBI Life - Bond Fund	233,75B	3,91	4,98	7,52
ICICI Prudential Life - Income Fund	87,94B	3,77	4,52	7,54
ICICI Inc Opportunities Dir Div M	29,54B	2,48	5,71	6,67
ICICI Inc Opportunities M Div	29,54B	2,40	5,20	6,21
ICICI Inc Opportunities Q Div	29,54B	-0,47	3,19	5,65

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	54,75	-	-
8.34% Govt Stock 2033	IN0020200120	9,80	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	9,38	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	2,62	-	-
Pipeline Infrastructure Ltd.	INE01XX07034	2,53	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra	Venda	Venda Forte
Resumo	Compra	Neutro	Neutro

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