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Icici Prudential Bond Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl Quarterly (0P0000XUY0)

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26/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,89B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01V75

Classe de Ativo: Título

0P0000XUY0 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Bond Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl Quarterly (ISIN: INF109K01V75). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

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3 meses
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1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano0,35%

Fechamento Anterior11,748

Classificação de risco

Rendimento TTM5,57%

ROEN/A

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover39,59%

ROAN/A

Data de início01.01.2013

Total de ativos28,89B

Despesas0,62%

Investimento mínimo5.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaIntermediate Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1018	1008	1070	1251	1360	1870
Retorno do fundo	1.75%	0.75%	7%	7.76%	6.34%	6.46%
Lugar na categoria	139	139	125	89	59	54
% na categoria	100	100	92	71	44	46

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	312,64B	5,05	8,44	6,86
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	312,64B	4,65	8,19	7,72
ICICI Ultra Short Term M Div	312,64B	4,95	8,19	6,63
ICICI Ultra Short Term Q Div	312,64B	4,56	7,95	6,44
ICICI Prudential Ultra Short Term D	312,64B	4,67	8,31	7,98

Principais fundos para a categoria Intermediate Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Life - Bond Fund	199,82B	5,34	8,17	7,26
ICICI Prudential Life - Income Fund	80,09B	5,29	7,73	7,30
ICICI Inc Opportunities Dir Div M	28,89B	5,94	9,68	7,00
ICICI Inc Opportunities M Div	28,89B	5,77	8,97	6,44
ICICI Inc Opportunities Q Div	28,89B	1,68	7,34	6,00

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	12,60	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	11,95	-	-
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	7,28	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QI4	5,73	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	5,23	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda Forte	Neutro
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Compra
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Neutro

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