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Icici Prudential Bond Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl Quarterly (0P0000XUY0)

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17/01 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,68B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01V75

Classe de Ativo: Título

0P0000XUY0 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Bond Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl Quarterly (ISIN: INF109K01V75). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0,86%

Fechamento Anterior11,85

Classificação de risco

Rendimento TTM3,99%

ROEN/A

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover39,59%

ROAN/A

Data de início01.01.2013

Total de ativos29,68B

Despesas0,62%

Investimento mínimo5.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaIntermediate Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1050	996	1050	1176	1349	1824
Retorno do fundo	5.02%	-0.42%	5.02%	5.56%	6.17%	6.19%
Lugar na categoria	128	134	128	81	67	48
% na categoria	93	93	93	62	49	46

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289,93B	7,50	6,76	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289,93B	8,13	6,85	7,62
ICICI Ultra Short Term M Div	289,93B	7,28	6,50	6,33
ICICI Ultra Short Term Q Div	289,93B	7,89	6,59	6,28
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289,93B	8,28	6,95	7,88

Principais fundos para a categoria Intermediate Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Life - Bond Fund	218,79B	8,69	5,71	7,05
ICICI Prudential Life - Income Fund	81,66B	8,37	5,31	7,10
ICICI Inc Opportunities Dir Div M	29,68B	8,25	7,11	6,63
ICICI Inc Opportunities M Div	29,68B	7,44	6,38	6,08
ICICI Inc Opportunities Q Div	29,68B	4,83	5,13	5,75

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	40,66	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	6,89	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QI4	5,27	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	4,36	-	-
Summit Digitel Infrastructure Ltd	INE507T07146	3,84	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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