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Icici Prudential Bond Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl Quarterly (0P0000XUY0)

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24/03 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01V75

Classe de Ativo: Título

0P0000XUY0 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Bond Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl Quarterly (ISIN: INF109K01V75). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
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1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano1,54%

Fechamento Anterior11,839

Classificação de risco

Rendimento TTM1,74%

ROEN/A

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover39,59%

ROAN/A

Data de início01.01.2013

Total de ativos29,05B

Despesas0,62%

Investimento mínimo5.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaIntermediate Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	991	996	1025	1165	1318	1777
Retorno do fundo	-0.91%	-0.44%	2.47%	5.23%	5.67%	5.92%
Lugar na categoria	141	133	133	104	70	54
% na categoria	100	95	99	80	55	47

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	295,45B	1,09	7,08	6,62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	295,45B	1,13	7,11	7,59
ICICI Ultra Short Term M Div	295,45B	1,05	6,85	6,39
ICICI Ultra Short Term Q Div	295,45B	1,09	6,86	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	295,45B	1,13	7,22	7,85

Principais fundos para a categoria Intermediate Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Life - Bond Fund	199,66B	0,62	5,85	6,85
ICICI Prudential Life - Income Fund	79,78B	0,74	5,51	6,89
ICICI Prudential Income Opport Gr	29,05B	0,97	6,81	7,23
ICICI Inc Opportunities Half Y Div	29,05B	0,97	4,32	-
ICICI Prudential Income Opport Dir	29,05B	1,03	7,29	7,77

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	31,35	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	10,30	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	7,33	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QI4	5,56	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	4,61	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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