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Icici Prudential Bond Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl Quarterly (0P0000XUY0)

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11/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01V75

Classe de Ativo: Título

0P0000XUY0 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Bond Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl Quarterly (ISIN: INF109K01V75). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano3,12%

Fechamento Anterior12,01

Classificação de risco

Rendimento TTM7,22%

ROEN/A

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover39,59%

ROAN/A

Data de início01.01.2013

Total de ativos28,16B

Despesas0,62%

Investimento mínimo5.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaIntermediate Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1028	1028	1093	1250	1407	1896
Retorno do fundo	2.75%	2.75%	9.26%	7.73%	7.07%	6.61%
Lugar na categoria	22	22	6	29	28	31
% na categoria	14	14	5	14	22	25

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	299,29B	1,74	7,17	6,61
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	299,29B	0,75	6,85	7,45
ICICI Ultra Short Term M Div	299,29B	1,71	6,94	6,38
ICICI Ultra Short Term Q Div	299,29B	0,75	6,61	6,18
ICICI Prudential Ultra Short Term D	299,29B	2,33	7,51	7,88

Principais fundos para a categoria Intermediate Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Life - Bond Fund	199,66B	2,55	6,49	7,02
ICICI Prudential Life - Income Fund	79,78B	2,49	6,08	7,06
ICICI Inc Opportunities Dir Div M	28,16B	2,27	8,02	6,66
ICICI Inc Opportunities M Div	28,16B	2,21	7,31	6,11
ICICI Inc Opportunities Q Div	28,16B	2,66	7,26	6,15

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	23,30	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	13,90	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	7,11	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QI4	5,52	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	4,58	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra	Compra Forte	Compra Forte

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