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Icici Prudential Bond Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl Quarterly (0P0000XUY0)

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26/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,48B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01V75

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XUY0 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XUY0. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Bond Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl Quarterly para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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26.09.2025	11,632	11,632	11,632	11,628	0,04%
25.09.2025	11,628	11,628	11,628	11,616	0,10%
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23.09.2025	11,616	11,616	11,616	11,616	0,04%
19.09.2025	11,612	11,612	11,612	11,600	0,10%
18.09.2025	11,600	11,600	11,608	11,600	-0,07%
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15.09.2025	11,584	11,584	11,584	11,581	0,03%
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11.09.2025	11,570	11,570	11,570	11,570	-0,05%
10.09.2025	11,576	11,576	11,585	11,576	-0,08%
09.09.2025	11,585	11,585	11,585	11,585	-0,07%
05.09.2025	11,592	11,592	11,592	11,565	0,23%
04.09.2025	11,565	11,565	11,565	11,545	0,18%
03.09.2025	11,545	11,545	11,545	11,545	0,24%
02.09.2025	11,517	11,517	11,527	11,517	-0,09%
01.09.2025	11,527	11,527	11,527	11,521	0,05%
29.08.2025	11,521	11,521	11,521	11,521	-0,22%
28.08.2025	11,547	11,547	11,547	11,547	0,32%

Alta: 11,632

Baixa: 11,517

Diferença: 0,115

Média: 11,581

Var%: 1,061

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