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Icici Prudential Bond Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl Quarterly (0P0000XUY0)

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20/01 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,68B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01V75

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XUY0 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XUY0. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Bond Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl Quarterly para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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20.01.2025	11,851	11,851	11,851	11,851	0,08%
17.01.2025	11,842	11,842	11,842	11,842	-0,07%
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15.01.2025	11,820	11,820	11,820	11,820	0,09%
14.01.2025	11,809	11,809	11,809	11,809	0,06%
13.01.2025	11,803	11,803	11,803	11,803	-0,25%
10.01.2025	11,832	11,832	11,832	11,832	0,01%
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01.01.2025	11,813	11,813	11,813	11,813	-0,04%
31.12.2024	11,818	11,818	11,818	11,818	0,08%
30.12.2024	11,808	11,808	11,808	11,808	0,08%
27.12.2024	11,799	11,799	11,799	11,799	-0,02%
26.12.2024	11,802	11,802	11,802	11,802	-0,01%
25.12.2024	11,802	11,802	11,802	11,802	0,00%
24.12.2024	11,802	11,802	11,802	11,802	0,00%
23.12.2024	11,802	11,802	11,802	11,802	0,11%

Alta: 11,851

Baixa: 11,799

Diferença: 0,052

Média: 11,819

Var%: 0,524

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