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Icici Prudential Bond Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl Quarterly (0P0000XUY0)

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11,746 -0,001    -0,01%
26/06 - Fechado. Moeda em INR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 28,89B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Índia
Emissor:  ICICI Prudential Asset Management Company Limited
ISIN:  INF109K01V75 
Classe de Ativo:  Título
ICICI Prudential Income Opportunities Fund Direct 11,746 -0,001 -0,01%

0P0000XUY0 - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XUY0. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Bond Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl Quarterly para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
27/05/2025 - 27/06/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
26.06.2025 11,746 11,746 11,748 11,746 -0,01%
25.06.2025 11,748 11,748 11,748 11,748 -0,12%
24.06.2025 11,762 11,762 11,762 11,754 0,07%
23.06.2025 11,754 11,754 11,754 11,746 0,07%
20.06.2025 11,746 11,746 11,746 11,735 0,10%
19.06.2025 11,735 11,735 11,750 11,735 -0,13%
18.06.2025 11,750 11,750 11,755 11,750 -0,04%
17.06.2025 11,755 11,755 11,755 11,753 0,01%
16.06.2025 11,753 11,753 11,753 11,734 0,16%
13.06.2025 11,734 11,734 11,742 11,734 -0,07%
12.06.2025 11,742 11,742 11,742 11,742 -0,06%
11.06.2025 11,749 11,749 11,749 11,749 -0,09%
10.06.2025 11,759 11,759 11,759 11,759 -0,19%
09.06.2025 11,782 11,782 11,801 11,782 -0,16%
06.06.2025 11,801 11,801 11,809 11,801 -0,06%
05.06.2025 11,809 11,809 11,809 11,806 0,02%
04.06.2025 11,806 11,806 11,807 11,806 -0,01%
03.06.2025 11,807 11,807 11,807 11,803 0,03%
02.06.2025 11,803 11,803 11,803 11,803 0,04%
30.05.2025 11,799 11,799 11,809 11,799 -0,09%
29.05.2025 11,809 11,809 11,809 11,809 -0,03%
28.05.2025 11,813 11,813 11,813 11,813 0,08%
27.05.2025 11,804 11,804 11,804 11,797 0,03%
Alta: 11,813 Baixa: 11,734 Diferença: 0,079 Média: 11,772 Var%: -0,461
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