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Icici Prudential Bond Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl Quarterly (0P0000XUY0)

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29/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,84B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01V75

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XUY0 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XUY0. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Bond Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl Quarterly para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
29.08.2025	11,521	11,521	11,521	11,521	-0,22%
28.08.2025	11,547	11,547	11,547	11,547	0,32%
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25.08.2025	11,534	11,534	11,558	11,534	-0,21%
22.08.2025	11,558	11,558	11,558	11,557	0,01%
21.08.2025	11,557	11,557	11,568	11,557	-0,09%
20.08.2025	11,568	11,568	11,568	11,568	0,00%
19.08.2025	11,568	11,568	11,572	11,568	-0,04%
18.08.2025	11,572	11,572	11,572	11,572	-0,27%
14.08.2025	11,604	11,604	11,604	11,563	0,35%
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11.08.2025	11,601	11,601	11,620	11,601	-0,17%
08.08.2025	11,620	11,620	11,800	11,620	-1,52%
07.08.2025	11,800	11,800	11,800	11,796	0,03%
06.08.2025	11,796	11,796	11,830	11,796	-0,29%
05.08.2025	11,830	11,830	11,847	11,830	-0,14%
04.08.2025	11,847	11,847	11,847	11,837	0,09%
01.08.2025	11,837	11,837	11,837	11,828	0,07%
31.07.2025	11,828	11,828	11,828	11,828	0,01%
30.07.2025	11,828	11,828	11,829	11,828	-0,01%

Alta: 11,847

Baixa: 11,510

Diferença: 0,338

Média: 11,650

Var%: -2,603

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