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Icici Prudential Bond Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl Quarterly (0P0000XUY0)

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30/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,58B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01V75

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XUY0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Income Opportunities Fund Direct (0P0000XUY0). Nossos dados do ICICI Prudential Income Opportunities Fund Direct incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,680	3,680
Título	96,020	96,020
Outros	0,300	0,300

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	64,941	56,781
Corporativo	31,078	28,975
Não alocado	3,683	5,729

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	24,01	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	12,73	-	-
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	7,32	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QI4	5,73	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	4,75	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	4,62	-	-
Summit Digitel Infrastructure Ltd	INE507T07146	4,17	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08864	3,77	-	-
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	2,91	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	2,71	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	311,33B	4,48	8,19	6,86
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	311,33B	3,65	7,83	7,70
ICICI Ultra Short Term M Div	311,33B	4,40	7,94	6,62
ICICI Ultra Short Term Q Div	311,33B	3,58	7,58	6,41
ICICI Prudential Ultra Short Term D	311,33B	3,68	7,94	7,96

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US 30	42.122,5	-147,6	-0,35%
S&P 500 VIX	19,67	+1,10	+5,92%
Bitcoin Futuro	104.800,0	-937,5	-0,89%
Índice Dólar	98,712	-0,547	-0,55%

Petróleo Brent	65,08	+2,30	+3,66%
Petróleo WTI	63,26	+2,47	+4,06%
Café Contrato C	342,50	+0,05	+0,01%
Soja Chicago	1.037,38	-3,63	-0,35%
Cacau NY	9.893,50	+102,50	+1,05%
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Açúcar NY nº11	17,26	+0,21	+1,23%

Dólar/BRL	5,7236	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	6,6094	+0,1153	+1,78%
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GBP/BRL	7,7494	+0,0465	+0,60%
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Petrobras PN	30,90	-0,34	-1,09%
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