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Icici Prudential Bond Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl Quarterly (0P0000XUY0)

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06/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,85B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01V75

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XUY0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Income Opportunities Fund Direct (0P0000XUY0). Nossos dados do ICICI Prudential Income Opportunities Fund Direct incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,800	7,800
Título	91,930	91,930
Outros	0,270	0,270

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	59,307	65,136
Corporativo	35,036	28,045
Não alocado	5,387	6,730

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	40,42	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	6,90	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QI4	5,23	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	4,34	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	4,23	-	-
Summit Digitel Infrastructure Ltd	INE507T07146	3,79	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08864	3,44	-	-
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	2,62	-	-
Pipeline Infrastructure Private Limited	INE01XX07034	2,44	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	2,14	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	291,18B	0,05	6,77	6,49
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	291,18B	0,61	7,06	7,59
ICICI Ultra Short Term M Div	291,18B	0,05	6,53	6,26
ICICI Ultra Short Term Q Div	291,18B	0,59	6,80	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	291,18B	0,61	7,17	7,85

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US 30	44.763,0	+15,3	+0,03%
S&P 500 VIX	15,35	-0,15	-0,97%
Bitcoin Futuro	97.925,0	+810,0	+0,83%
Índice Dólar	107,655	+0,108	+0,10%

Petróleo Brent	74,89	+0,60	+0,81%
Petróleo WTI	71,18	+0,57	+0,81%
Café Contrato C	406,13	+2,18	+0,54%
Soja Chicago	1.057,63	-2,37	-0,22%
Cacau NY	10.323,50	+229,50	+2,27%
Ouro	2.890,24	+13,54	+0,47%
Açúcar NY nº11	19,65	+0,08	+0,41%

Dólar/BRL	5,7617	-0,0356	-0,69%
EUR/BRL	5,9810	-0,0017	-0,03%
EUR/Dólar	1,0379	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	152,14	+0,79	+0,52%
GBP/Dólar	1,2450	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	7,2098	+0,0465	+0,65%
CAD/BRL	4,0416	+0,0130	+0,32%

Petrobras PN	36,79	-0,07	-0,19%
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Casas Bahia ON	3,22	+0,03	+0,94%
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