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Icici Prudential Bond Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl Monthly (0P0000XYE7)

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30/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,58B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01V59

Classe de Ativo: Título

0P0000XYE7 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Bond Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl Monthly (ISIN: INF109K01V59). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano - 0,29%

Fechamento Anterior11,625

Classificação de risco

Rendimento TTM10,68%

ROEN/A

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover39,59%

ROAN/A

Data de início22.01.2013

Total de ativos28,58B

Despesas0,62%

Investimento mínimo5.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaIntermediate Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1060	1051	1136	1311	1459	1975
Retorno do fundo	6.01%	5.08%	13.55%	9.44%	7.84%	7.04%
Lugar na categoria	105	118	9	19	27	31
% na categoria	80	88	7	8	21	25

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	311,33B	4,48	8,19	6,86
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	311,33B	3,65	7,83	7,70
ICICI Ultra Short Term M Div	311,33B	4,40	7,94	6,62
ICICI Ultra Short Term Q Div	311,33B	3,58	7,58	6,41
ICICI Prudential Ultra Short Term D	311,33B	3,68	7,94	7,96

Principais fundos para a categoria Intermediate Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Life - Bond Fund	200,41B	4,32	7,42	7,21
ICICI Prudential Life - Income Fund	81,25B	4,32	7,02	7,25
ICICI Inc Opportunities Dir Div Q	28,58B	4,61	8,50	6,77
ICICI Inc Opportunities M Div	28,58B	5,88	8,72	6,48
ICICI Inc Opportunities Q Div	28,58B	4,48	8,03	6,31

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	24,01	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	12,73	-	-
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	7,32	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QI4	5,73	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	4,75	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra	Compra
Resumo	Compra Forte	Compra	Compra

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