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Icici Prudential Bond Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl Monthly (0P0000XYE7)

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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,89B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01V59

Classe de Ativo: Título

0P0000XYE7 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Bond Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl Monthly (ISIN: INF109K01V59). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano - 0,94%

Fechamento Anterior11,462

Classificação de risco

Rendimento TTM10,49%

ROEN/A

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover39,59%

ROAN/A

Data de início22.01.2013

Total de ativos28,89B

Despesas0,62%

Investimento mínimo5.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaIntermediate Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1059	1050	1107	1320	1402	1967
Retorno do fundo	5.94%	5%	10.65%	9.68%	6.99%	7%
Lugar na categoria	5	5	30	1	28	26
% na categoria	10	10	37	1	22	20

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	312,64B	5,05	8,44	6,86
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	312,64B	4,65	8,19	7,72
ICICI Ultra Short Term M Div	312,64B	4,95	8,19	6,63
ICICI Ultra Short Term Q Div	312,64B	4,56	7,95	6,44
ICICI Prudential Ultra Short Term D	312,64B	4,67	8,31	7,98

Principais fundos para a categoria Intermediate Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Life - Bond Fund	199,82B	5,34	8,17	7,26
ICICI Prudential Life - Income Fund	80,09B	5,29	7,73	7,30
ICICI Inc Opportunities Dir Div Q	28,89B	1,75	7,76	6,46
ICICI Inc Opportunities M Div	28,89B	5,77	8,97	6,44
ICICI Inc Opportunities Q Div	28,89B	1,68	7,34	6,00

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	12,60	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	11,95	-	-
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	7,28	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QI4	5,73	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	5,23	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Venda
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte

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