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Icici Prudential Bond Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl Monthly (0P0000XYE7)

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11/03 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01V59

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XYE7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Income Opportunities Fund Direct (0P0000XYE7). Nossos dados do ICICI Prudential Income Opportunities Fund Direct incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,450	7,450
Título	92,260	92,260
Outros	0,290	0,290

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	57,527	64,120
Corporativo	35,588	29,381
Não alocado	6,596	6,574

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	41,41	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	7,32	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QI4	5,55	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	4,62	-	-
Summit Digitel Infrastructure Ltd	INE507T07146	4,06	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08864	3,66	-	-
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	2,80	-	-
Pipeline Infrastructure Private Limited	INE01XX07034	2,59	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	2,29	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07NP6	1,78	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term M Div	295,45B	0,55	6,67	6,33
ICICI Ultra Short Term Q Div	295,45B	1,09	6,86	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	295,45B	1,13	7,22	7,85
ICICI Prudential Ultra Short Term G	295,45B	1,09	6,96	7,54
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	295,45B	0,56	6,90	6,57

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S&P 500 VIX	23,97	-2,95	-10,96%
Bitcoin Futuro	83.212,5	+142,5	+0,17%
Índice Dólar	103,540	+0,267	+0,26%

Petróleo Brent	70,97	+1,41	+2,03%
Petróleo WTI	67,70	+1,45	+2,19%
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Cacau NY	8.332,00	+30,00	+0,36%
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Açúcar NY nº11	18,86	+0,19	+1,02%

Dólar/BRL	5,8002	-0,0101	-0,17%
EUR/BRL	6,3251	-0,0201	-0,32%
EUR/Dólar	1,0893	-0,0026	-0,24%
Dólar/JPY	148,36	+0,58	+0,39%
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GBP/BRL	7,5288	+0,0035	+0,05%
CAD/BRL	4,0393	+0,0133	+0,33%

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