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Icici Prudential Bond Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl Monthly (0P0000XYE7)

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17/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,68B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01V59

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XYE7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Income Opportunities Fund Direct (0P0000XYE7). Nossos dados do ICICI Prudential Income Opportunities Fund Direct incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	13,560	13,560
Título	86,140	86,140
Outros	0,300	0,300

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	52,281	54,539
Corporativo	37,151	29,651
Não alocado	10,268	7,551

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	15,94	-	-
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	7,33	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QI4	5,74	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6AU5	4,92	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	4,76	-	-
Summit Digitel Infrastructure Limited	INE507T07146	4,18	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08864	3,78	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	3,74	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	3,52	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3,17	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	322,3B	4,37	8,15	6,73
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	322,3B	4,95	8,25	7,67
ICICI Ultra Short Term M Div	322,3B	4,27	7,92	6,50
ICICI Ultra Short Term Q Div	322,3B	4,83	8,01	6,45
ICICI Prudential Ultra Short Term D	322,3B	5,00	8,38	7,93

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Ibovespa Futuros	135.790	-1.000	-0,73%
US 500	6.293,1	-4,4	-0,07%
US 30	44.309,3	-175,8	-0,40%
S&P 500 VIX	16,50	-0,02	-0,12%
Bitcoin Futuro	118.070,0	-1.692,5	-1,41%
Índice Dólar	97,957	-0,489	-0,50%

Petróleo Brent	69,68	+0,16	+0,23%
Petróleo WTI	67,84	+0,30	+0,44%
Café Contrato C	303,60	-3,60	-1,17%
Soja Chicago	1.034,75	+12,75	+1,25%
Cacau NY	7.816,50	+507,50	+6,94%
Ouro	3.361,45	+16,15	+0,48%
Açúcar NY nº11	16,91	+0,17	+1,02%

Dólar/BRL	5,5475	+0,0039	+0,07%
EUR/BRL	6,4600	+0,0250	+0,39%
EUR/Dólar	1,1654	+0,0061	+0,53%
Dólar/JPY	148,41	-0,18	-0,12%
GBP/Dólar	1,3445	+0,0038	+0,28%
GBP/BRL	7,4516	+0,0149	+0,20%
CAD/BRL	4,0440	+0,0163	+0,40%

Petrobras PN	31,24	-0,23	-0,73%
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Casas Bahia ON	3,11	-0,08	-2,51%
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ICICI Prudential .	11,541	+0,004	+0,03%
Aviva Investors O.	229,180	-5,450	-2,32%
Penghua CSI HK Co.	0,949	+0,008	+0,85%
Caixabank RF Alta.	8,13	+0,01	+0,10%