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Icici Prudential Bond Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl Monthly (0P0000XYE7)

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20/09 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,42B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01V59

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XYE7 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XYE7. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Bond Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl Monthly para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
20.09.2024	11,609	11,609	11,609	11,609	0,01%
19.09.2024	11,608	11,608	11,608	11,608	0,14%
18.09.2024	11,591	11,591	11,591	11,591	0,00%
17.09.2024	11,591	11,591	11,591	11,591	-0,04%
16.09.2024	11,596	11,596	11,596	11,596	0,18%
13.09.2024	11,575	11,575	11,575	11,575	0,10%
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10.09.2024	11,540	11,540	11,540	11,540	0,03%
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03.09.2024	11,517	11,517	11,517	11,517	0,05%
02.09.2024	11,511	11,511	11,511	11,511	-0,87%
30.08.2024	11,612	11,612	11,612	11,612	0,01%
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28.08.2024	11,611	11,611	11,611	11,611	0,03%
27.08.2024	11,607	11,607	11,607	11,607	-0,04%
26.08.2024	11,611	11,611	11,611	11,611	0,08%
23.08.2024	11,601	11,601	11,601	11,601	0,02%
22.08.2024	11,600	11,600	11,600	11,600	0,03%

Alta: 11,612

Baixa: 11,511

Diferença: 0,101

Média: 11,574

Var%: 0,110

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