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Icici Prudential Bond Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl Monthly (0P0000XYE7)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,68B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01V59

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XYE7 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XYE7. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Bond Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl Monthly para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
08.08.2025	11,473	11,473	11,473	11,473	-0,09%
07.08.2025	11,484	11,484	11,484	11,480	0,03%
06.08.2025	11,480	11,480	11,514	11,480	-0,29%
05.08.2025	11,514	11,514	11,530	11,514	-0,14%
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30.07.2025	11,540	11,540	11,542	11,540	-0,01%
29.07.2025	11,542	11,542	11,553	11,542	-0,10%
28.07.2025	11,553	11,553	11,556	11,553	-0,03%
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24.07.2025	11,567	11,567	11,567	11,567	0,03%
23.07.2025	11,563	11,563	11,569	11,563	-0,05%
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21.07.2025	11,566	11,566	11,566	11,557	0,08%
18.07.2025	11,557	11,557	11,557	11,557	0,14%
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11.07.2025	11,523	11,523	11,523	11,494	0,25%
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09.07.2025	11,501	11,501	11,505	11,501	-0,04%
08.07.2025	11,505	11,505	11,505	11,504	0,01%

Alta: 11,569

Baixa: 11,473

Diferença: 0,096

Média: 11,530

Var%: -0,270

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