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Icici Prudential Bond Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl Monthly (0P0000XYE7)

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17/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,68B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01V59

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XYE7 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XYE7. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Bond Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl Monthly para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
17.07.2025	11,541	11,541	11,541	11,538	0,03%
16.07.2025	11,538	11,538	11,538	11,538	0,00%
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10.07.2025	11,494	11,494	11,501	11,494	-0,06%
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03.07.2025	11,495	11,495	11,495	11,495	0,00%
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01.07.2025	11,481	11,481	11,481	11,469	0,11%
30.06.2025	11,469	11,469	11,469	11,457	0,10%
27.06.2025	11,457	11,457	11,461	11,457	-0,03%
26.06.2025	11,461	11,461	11,462	11,461	-0,01%
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20.06.2025	11,460	11,460	11,460	11,450	0,10%
19.06.2025	11,450	11,450	11,465	11,450	-0,13%
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Alta: 11,541

Baixa: 11,450

Diferença: 0,092

Média: 11,492

Var%: 0,629

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