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Icici Prudential Bond Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl Monthly (0P0000XYE7)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,58B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01V59

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XYE7 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XYE7. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Bond Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl Monthly para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
15.05.2025	11,570	11,570	11,570	11,570	0,12%
14.05.2025	11,556	11,556	11,556	11,531	0,22%
13.05.2025	11,531	11,531	11,531	11,531	0,39%
09.05.2025	11,486	11,486	11,486	11,486	0,00%
08.05.2025	11,486	11,486	11,524	11,486	-0,33%
07.05.2025	11,524	11,524	11,524	11,518	0,05%
06.05.2025	11,518	11,518	11,532	11,518	-0,12%
05.05.2025	11,532	11,532	11,532	11,532	0,14%
02.05.2025	11,516	11,516	11,516	11,516	-1,78%
30.04.2025	11,725	11,725	11,731	11,725	-0,05%
29.04.2025	11,731	11,731	11,731	11,703	0,24%
28.04.2025	11,703	11,703	11,703	11,703	-0,07%
25.04.2025	11,711	11,711	11,711	11,711	-0,16%
24.04.2025	11,730	11,730	11,730	11,730	0,02%
23.04.2025	11,727	11,727	11,727	11,727	0,03%
22.04.2025	11,724	11,724	11,724	11,724	0,15%
21.04.2025	11,706	11,706	11,706	11,706	0,31%
17.04.2025	11,669	11,669	11,669	11,669	0,12%
16.04.2025	11,656	11,656	11,656	11,656	0,13%
15.04.2025	11,641	11,641	11,641	11,641	0,17%

Alta: 11,731

Baixa: 11,486

Diferença: 0,245

Média: 11,622

Var%: -0,439

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