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Icici Prudential Bond Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl Monthly (0P0000XYE7)

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09:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01V59

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XYE7 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XYE7. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Bond Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl Monthly para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
12.03.2025	11,564	11,564	11,564	11,564	0,08%
11.03.2025	11,555	11,555	11,555	11,555	0,05%
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06.03.2025	11,540	11,540	11,540	11,540	0,14%
05.03.2025	11,524	11,524	11,524	11,524	0,10%
04.03.2025	11,512	11,512	11,512	11,512	-0,01%
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28.02.2025	11,552	11,552	11,552	11,552	-0,04%
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24.02.2025	11,562	11,562	11,562	11,562	0,07%
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19.02.2025	11,553	11,553	11,553	11,553	0,00%
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13.02.2025	11,541	11,541	11,541	11,541	-0,03%
12.02.2025	11,545	11,545	11,545	11,545	0,03%

Alta: 11,564

Baixa: 11,512

Diferença: 0,052

Média: 11,547

Var%: 0,198

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