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Icici Prudential Bond Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl Monthly (0P0000XYE7)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,68B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01V59

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XYE7 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XYE7. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Bond Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl Monthly para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
06.01.2025	11,521	11,521	11,521	11,521	0,11%
03.01.2025	11,508	11,508	11,508	11,508	0,02%
02.01.2025	11,505	11,505	11,505	11,505	-0,02%
01.01.2025	11,507	11,507	11,507	11,507	-0,51%
31.12.2024	11,566	11,566	11,566	11,566	0,08%
30.12.2024	11,557	11,557	11,557	11,557	0,08%
27.12.2024	11,548	11,548	11,548	11,548	-0,02%
26.12.2024	11,551	11,551	11,551	11,551	-0,01%
24.12.2024	11,552	11,552	11,552	11,552	0,00%
23.12.2024	11,552	11,552	11,552	11,552	0,11%
20.12.2024	11,539	11,539	11,539	11,539	0,02%
19.12.2024	11,536	11,536	11,536	11,536	-0,14%
18.12.2024	11,553	11,553	11,553	11,553	0,04%
17.12.2024	11,548	11,548	11,548	11,548	-0,03%
16.12.2024	11,552	11,552	11,552	11,552	0,03%
13.12.2024	11,548	11,548	11,548	11,548	0,04%
12.12.2024	11,543	11,543	11,543	11,543	-0,05%
11.12.2024	11,550	11,550	11,550	11,550	-0,01%
10.12.2024	11,551	11,551	11,551	11,551	0,04%
09.12.2024	11,546	11,546	11,546	11,546	0,12%

Alta: 11,566

Baixa: 11,505

Diferença: 0,061

Média: 11,542

Var%: -0,101

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