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Kepler Mix Ausgewogen (t) (0P000010JY)

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06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 176,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000722590

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000010JY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Mix Ausgewogen T (0P000010JY). Nossos dados do KEPLER Mix Ausgewogen T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,130	11,970	11,840
Ações	53,060	53,060	0,000
Título	42,420	43,380	0,960
Conversíveis	2,810	2,810	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	1,590	1,590	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,619	16,631
Índice Preço/Valor Contábil	2,667	2,512
Índice Preço/Vendas	1,633	1,852
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,038	10,346
Retorno com dividendos	2,152	2,451
Crescimento de lucros em 5 anos	10,119	10,052

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,020	20,180
Serviços Financeiros	17,690	16,918
Saúde	11,690	12,003
Consumo Cíclico	10,370	10,682
Industriais	9,560	12,402
Serviços de Comunicação	8,490	6,946
Consumo Não-Cíclico	6,090	7,411
Energia	3,920	3,697
Materiais Básicos	3,180	5,030
Utilidades	2,210	3,427
Imóveis	1,790	3,598

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kepler Euro Rentenfonds T	AT0000A2MHG3	7,60	-	-
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	7,18	154,17	+0,34%
KEPLER Europa Rentenfonds A	AT0000799846	5,14	89,330	+0,28%
SPDR MSCI All Country World UCITS	IE00B44Z5B48	4,75	251,74	-0,06%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	4,14	55,360	+0,19%
Macquarie Bonds Europe T	AT0000818059	3,73	137,020	-0,12%
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A	AT0000653688	3,33	102,360	+0,16%
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond EUR Hdg UCI	IE00BDT6FP91	2,77	41,42	0,00%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A	AT0000718580	2,75	97,910	+0,25%
X-250 Welt Aktien	AT000X250WT2	2,64	-	-

Principais fundos de ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	821,75M	-1,58	1,64	1,68
Portfolio Management SOLIDE T	821,75M	-1,57	1,64	1,68
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	753,56M	-1,88	3,66	3,24
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	753,56M	-1,88	3,66	3,24
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	333,55M	-2,97	5,30	5,29

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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
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EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
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Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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