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Kepler Mix Dynamisch (t) (0P000010KW)

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11/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 90,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000722608

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000010KW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Mix Dynamisch T (0P000010KW). Nossos dados do KEPLER Mix Dynamisch T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,100	3,500	3,400
Ações	80,170	80,170	0,000
Título	12,230	12,280	0,050
Conversíveis	2,930	2,930	0,000
Outros	4,570	4,570	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,020	17,117
Índice Preço/Valor Contábil	2,986	2,557
Índice Preço/Vendas	1,950	1,863
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,288	10,611
Retorno com dividendos	2,030	2,414
Crescimento de lucros em 5 anos	8,963	10,577

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,900	21,563
Serviços Financeiros	16,700	16,239
Consumo Cíclico	10,810	10,417
Saúde	10,160	11,581
Industriais	9,640	12,533
Serviços de Comunicação	9,240	7,670
Consumo Não-Cíclico	5,490	7,038
Energia	3,170	3,349
Materiais Básicos	2,980	5,627
Utilidades	2,300	3,058
Imóveis	1,600	2,819

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	15,66	161,54	-0,14%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	6,74	57,960	-0,03%
X-250 Welt Aktien	AT000X250WT2	5,72	-	-
SPDR MSCI All Country World UCITS	IE00B44Z5B48	5,02	265,71	-0,12%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	4,06	63,29	-0,11%
KEPLER Trend Select Aktienfonds A	AT0000A32YV4	4,03	-	-
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS	IE0032077012	3,86	42.755,0	-0,80%
Amundi Russell 1000 Growth UCITS Acc	IE0005E8B9S4	3,85	415,30	-0,54%
KEPLER Small Cap Aktienfonds A	AT0000653662	3,66	422,970	+0,25%
KEPLER Growth Aktienfonds T	AT0000607387	3,22	305,560	+0,45%

Principais fundos de ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	840,23M	0,36	5,40	2,07
Portfolio Management SOLIDE T	840,23M	0,37	5,40	2,07
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	762,69M	1,68	8,54	3,96
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	762,69M	1,68	8,54	3,96
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	335,93M	-1,59	5,16	5,37

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.377,4	+3,9	+0,06%
US 30	44.003,5	+27,6	+0,06%
S&P 500 VIX	16,28	+0,03	+0,18%
Bitcoin Futuro	119.005,0	-225,0	-0,19%
Índice Dólar	98,385	+0,024	+0,02%

Petróleo Brent	66,86	+0,23	+0,35%
Petróleo WTI	64,13	+0,17	+0,27%
Café Contrato C	314,92	-5,78	-1,80%
Soja Chicago	999,13	-10,88	-1,08%
Cacau NY	8.829,00	+51,00	+0,58%
Ouro	3.398,50	-6,20	-0,18%
Açúcar NY nº11	16,80	+0,31	+1,88%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3211	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1610	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	148,45	+0,26	+0,18%
GBP/Dólar	1,3461	+0,0030	+0,22%
GBP/BRL	7,3256	+0,0154	+0,21%
CAD/BRL	3,9475	-0,0022	-0,06%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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Aditya Birla Sun .	100,417	-0,100	-0,10%
MUKAM MUFJ Prime .	24.556,000	+49,000	+0,20%
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