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Kepler Mix Dynamisch (t) (0P000010KW)

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18/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 89,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000722608

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000010KW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Mix Dynamisch T (0P000010KW). Nossos dados do KEPLER Mix Dynamisch T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,100	3,500	3,400
Ações	80,170	80,170	0,000
Título	12,230	12,280	0,050
Conversíveis	2,930	2,930	0,000
Outros	4,570	4,570	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,020	16,858
Índice Preço/Valor Contábil	2,986	2,522
Índice Preço/Vendas	1,950	1,840
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,288	10,452
Retorno com dividendos	2,030	2,433
Crescimento de lucros em 5 anos	8,963	9,645

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,900	21,118
Serviços Financeiros	16,700	16,285
Consumo Cíclico	10,810	10,552
Saúde	10,160	11,814
Industriais	9,640	12,421
Serviços de Comunicação	9,240	7,597
Consumo Não-Cíclico	5,490	7,127
Energia	3,170	3,365
Materiais Básicos	2,980	5,625
Utilidades	2,300	3,090
Imóveis	1,600	2,894

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	15,66	158,65	-0,37%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	6,74	57,514	-0,33%
X-250 Welt Aktien	AT000X250WT2	5,72	-	-
SPDR MSCI All Country World UCITS	IE00B44Z5B48	5,02	262,41	+0,23%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	4,06	62,75	+0,16%
KEPLER Trend Select Aktienfonds A	AT0000A32YV4	4,03	-	-
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS	IE0032077012	3,86	41.926,0	-0,27%
Amundi Russell 1000 Growth UCITS Acc	IE0005E8B9S4	3,85	404,45	-0,33%
KEPLER Small Cap Aktienfonds A	AT0000653662	3,66	419,060	+1,30%
KEPLER Growth Aktienfonds T	AT0000607387	3,22	303,170	+0,98%

Principais fundos de ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	830,46M	0,36	5,40	2,07
Portfolio Management SOLIDE T	830,46M	0,37	5,40	2,07
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	765,19M	1,68	8,54	3,96
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	765,19M	1,68	8,54	3,96
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	333,85M	-2,97	5,30	5,29

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	118.425,0	-1.725,0	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	66,05	-0,20	-0,30%
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Soja Chicago	1.021,00	+9,00	+0,89%
Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
Ouro	3.358,30	+13,00	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
GBP/Dólar	1,3409	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
CAD/BRL	4,0653	+0,0334	+0,83%

Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
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Casas Bahia ON	3,02	-0,17	-5,33%
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Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	42,37	+0,28	+0,67%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
KEPLER Mix Dynami.	193,480	+2,210	+1,16%
CA Vita Flex EZ	15,610	+0,040	+0,26%
Dimensional Austr.	17,530	+0,125	+0,72%
Superfund Red SIC.	666,489	+1,357	+0,20%
Aravis Funds (Ire.	17,951	+0,255	+1,44%
China Post Core S.	1,001	+0,006	+0,59%
Fondo SAM Deuda C.	3,376	+0,001	+0,02%
LON Core Plus Bon.	11,621	0,000	0,00%