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Kepler Mix Solide (t) (0P000010JT)

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09/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 293,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000722582

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000010JT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Mix Solide T (0P000010JT). Nossos dados do KEPLER Mix Solide T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	24,330	24,330	0,000
Título	72,940	74,460	1,520
Conversíveis	2,190	2,190	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,710	0,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,626	16,259
Índice Preço/Valor Contábil	2,683	2,409
Índice Preço/Vendas	1,676	1,786
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,073	10,185
Retorno com dividendos	2,159	2,605
Crescimento de lucros em 5 anos	10,131	10,259

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,990	20,283
Serviços Financeiros	17,740	17,451
Saúde	11,540	11,703
Consumo Cíclico	10,320	11,106
Industriais	9,600	12,069
Serviços de Comunicação	8,510	7,104
Consumo Não-Cíclico	6,130	7,208
Energia	3,870	3,811
Materiais Básicos	3,210	5,214
Utilidades	2,260	3,467
Imóveis	1,820	3,957

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kepler Euro Rentenfonds T	AT0000A2MHG3	10,90	-	-
KEPLER Europa Rentenfonds A	AT0000799846	8,63	88,810	+0,08%
Macquarie Bonds Europe T	AT0000818059	6,43	135,910	-0,17%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	5,91	94,37	-0,24%
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A	AT0000653688	5,79	101,650	+0,10%
SPDR MSCI All Country World UCITS	IE00B44Z5B48	4,95	238,67	-0,17%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A	AT0000718580	4,53	96,240	+0,12%
Apollo 2 Global Bond A2 A	AT0000A0LGZ1	3,98	104.394	-0,32%
UBS ETF - Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked	LU1645380368	3,96	14,53	0,00%
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds A	AT0000600663	3,94	-	-

Principais fundos de ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	806,17M	-1,58	1,64	1,68
Portfolio Management SOLIDE T	806,17M	-1,57	1,64	1,68
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	736,96M	-1,88	3,66	3,24
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	736,96M	-1,88	3,66	3,24
KEPLER Risk Select Aktienfonds T	336,16M	-4,43	3,12	5,20

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US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
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Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
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Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

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EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
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Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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