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Kepler Mix Solide (t) (0P000010JT)

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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 295,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000722582

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000010JT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Mix Solide T (0P000010JT). Nossos dados do KEPLER Mix Solide T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,110	17,860	17,750
Ações	23,930	23,930	0,000
Título	72,460	74,300	1,840
Conversíveis	2,260	2,260	0,000
Outros	1,230	1,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,052	16,156
Índice Preço/Valor Contábil	2,852	2,366
Índice Preço/Vendas	1,878	1,766
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,833	9,985
Retorno com dividendos	2,116	2,652
Crescimento de lucros em 5 anos	8,888	9,885

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,350	20,136
Serviços Financeiros	17,070	17,592
Saúde	10,940	11,412
Consumo Cíclico	10,510	10,991
Industriais	9,580	12,144
Serviços de Comunicação	8,950	7,222
Consumo Não-Cíclico	5,980	7,283
Energia	3,240	3,863
Materiais Básicos	3,140	5,151
Utilidades	2,470	3,481
Imóveis	1,760	4,006

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
KEPLER Euro Rentenfonds T	AT0000A2MHG3	11,31	-	-
KEPLER Europa Rentenfonds A	AT0000799846	8,64	89,190	-0,03%
Macquarie Bonds Europe T	AT0000818059	6,38	137,630	-0,06%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	5,84	95,33	0,00%
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A	AT0000653688	5,78	102,350	-0,06%
SPDR MSCI All Country World UCITS	IE00B44Z5B48	5,12	258,07	+0,54%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A	AT0000718580	4,75	98,980	+0,32%
Apollo 2 Global Bond A2 A	AT0000A0LGZ1	3,97	105.233	-0,01%
UBS ETF - Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked	LU1645380368	3,90	14,63	+0,00%
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds A	AT0000600663	3,86	-	-

Principais fundos de ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	819,73M	-1,58	1,64	1,68
Portfolio Management SOLIDE T	819,73M	-1,57	1,64	1,68
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	755,9M	-1,88	3,66	3,24
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	755,9M	-1,88	3,66	3,24
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	333,39M	-2,97	5,30	5,29

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CAD/BRL	4,0278	+0,0038	+0,09%

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Casas Bahia ON	3,10	+0,01	+0,32%
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Weg ON	43,07	+1,25	+2,99%

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