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Kepler Mix Solide (t) (0P000010JT)

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03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 295,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000722582

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000010JT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Mix Solide T (0P000010JT). Nossos dados do KEPLER Mix Solide T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	24,330	24,330	0,000
Título	72,940	74,460	1,520
Conversíveis	2,190	2,190	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,710	0,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,626	16,123
Índice Preço/Valor Contábil	2,683	2,371
Índice Preço/Vendas	1,676	1,768
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,073	10,005
Retorno com dividendos	2,159	2,638
Crescimento de lucros em 5 anos	10,131	10,137

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,990	20,060
Serviços Financeiros	17,740	17,553
Saúde	11,540	11,582
Consumo Cíclico	10,320	11,018
Industriais	9,600	12,055
Serviços de Comunicação	8,510	7,106
Consumo Não-Cíclico	6,130	7,218
Energia	3,870	3,895
Materiais Básicos	3,210	5,274
Utilidades	2,260	3,452
Imóveis	1,820	4,021

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kepler Euro Rentenfonds T	AT0000A2MHG3	10,90	-	-
KEPLER Europa Rentenfonds A	AT0000799846	8,63	88,960	-0,04%
Macquarie Bonds Europe T	AT0000818059	6,43	136,970	-0,09%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	5,91	94,34	-0,03%
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A	AT0000653688	5,79	102,090	-0,01%
SPDR MSCI All Country World UCITS	IE00B44Z5B48	4,95	251,12	+0,53%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A	AT0000718580	4,53	97,070	-0,21%
Apollo 2 Global Bond A2 A	AT0000A0LGZ1	3,98	104.859	+0,03%
UBS ETF - Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked	LU1645380368	3,96	14,54	-0,14%
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds A	AT0000600663	3,94	-	-

Principais fundos de ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	818,77M	-1,58	1,64	1,68
Portfolio Management SOLIDE T	818,77M	-1,57	1,64	1,68
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	749,35M	-1,88	3,66	3,24
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	749,35M	-1,88	3,66	3,24
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	332,75M	-4,43	3,12	5,20

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US 30	42.584,2	+64,6	+0,15%
S&P 500 VIX	17,59	-0,10	-0,57%
Bitcoin Futuro	105.682,5	-637,5	-0,60%
Índice Dólar	98,655	-0,504	-0,51%

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Petróleo WTI	62,66	-0,75	-1,18%
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Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
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Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6335	-0,0048	-0,09%
EUR/BRL	6,4433	+0,0330	+0,51%
EUR/Dólar	1,1430	+0,0059	+0,52%
Dólar/JPY	142,71	-1,26	-0,88%
GBP/Dólar	1,3569	+0,0050	+0,37%
GBP/BRL	7,6474	+0,0264	+0,35%
CAD/BRL	4,1245	+0,0152	+0,37%

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Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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LähiTapiola High .	15,098	-0,020	-0,11%
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