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Kepler Short Invest Rentenfonds (t) (0P00008FS2)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 121,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000A044U8

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00008FS2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Short Invest Rentenfonds T (0P00008FS2). Nossos dados do KEPLER Short Invest Rentenfonds T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	10,540	10,540
Título	88,540	88,540
Conversíveis	0,920	0,920

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	72,401	49,326
Securitizado	9,672	7,085
Não alocado	9,623	16,076
Governo	7,380	33,003

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 319

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNP Paribas SA 2.764%	FR001400YCA5	1,08	-	-
National Bank of Canada 2.809%	XS3017932602	0,83	-	-
Royal Bank of Canada 2.544%	XS2853494602	0,83	-	-
UBS Switzerland AG 2.254%	CH1348614103	0,83	-	-
Athene Global Funding 3.046%	XS2757986224	0,75	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG 3%	DE000MHB66Q0	0,75	-	-
Bank of America Corp. 3.036%	XS2387929834	0,75	-	-
Arab Bank for Economic Development in Africa 3.75%	XS2746667570	0,69	-	-
Robert Bosch Finance LLC 2.75%	DE000A4EBMA5	0,67	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.34%	XS3002552134	0,67	-	-

Principais fundos de títulos por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
KEPLER Netto Rentenfonds A	410,77M	2,87	5,89	1,46
KEPLER Netto Rentenfonds T	410,77M	2,87	5,89	1,46
KEPLER Europa Rentenfonds A	389,59M	1,35	2,99	1,19
KEPLER Europa Rentenfonds T	389,59M	1,35	3,00	1,19
KEPLER Ethik Rentenfonds A	195,53M	1,62	2,67	0,55

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US 30	44.016,0	+40,1	+0,09%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.350,0	+120,0	+0,10%
Índice Dólar	98,320	-0,041	-0,04%

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Petróleo WTI	64,00	+0,04	+0,06%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
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Ouro	3.402,95	-1,75	-0,05%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3251	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1622	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	148,30	+0,11	+0,07%
GBP/Dólar	1,3434	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,3105	+0,0003	+0,00%
CAD/BRL	3,9515	+0,0018	+0,04%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
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Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
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