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Kepler Short Invest Rentenfonds (t) (0P00008FS2)

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 88,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000A044U8

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00008FS2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Short Invest Rentenfonds T (0P00008FS2). Nossos dados do KEPLER Short Invest Rentenfonds T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,540	9,540
Título	86,300	86,300
Conversíveis	4,160	4,160

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	76,885	49,045
Não alocado	9,425	15,466
Securitizado	5,050	6,840
Governo	4,476	32,603

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 231

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Bank of Canada 3.361%	XS3017932602	1,15	-	-
Royal Bank of Canada 2.936%	XS2853494602	1,15	-	-
UBS Switzerland AG 2.466%	CH1348614103	1,15	-	-
BNP Paribas SA 3.176%	FR001400YCA5	1,04	-	-
TRATON Finance Luxembourg S.A 3.236%	DE000A3LKBD0	0,92	-	-
CA Auto Bank S.p.A. Irish Branch 3.036%	XS2843011615	0,92	-	-
Bank of Montreal 2.735%	XS2798993858	0,92	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 2.822%	XS2860946867	0,92	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.34%	XS3002552134	0,92	-	-
Bank of America Corp. 3.387%	XS2387929834	0,81	-	-

Principais fundos de títulos por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
KEPLER Netto Rentenfonds A	398,65M	2,28	4,01	1,23
KEPLER Netto Rentenfonds T	398,65M	2,28	4,01	1,23
KEPLER Europa Rentenfonds A	387,63M	1,33	1,38	0,99
KEPLER Europa Rentenfonds T	387,63M	1,33	1,38	0,99
KEPLER Ethik Rentenfonds A	201,3M	1,55	1,27	0,34

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
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