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Kepler Value Aktienfonds (a) (0P0000HRXK)

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07/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 147,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000A0AGZ4

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000HRXK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Value Aktienfonds A (0P0000HRXK). Nossos dados do KEPLER Value Aktienfonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,380	0,500	0,120
Ações	99,620	99,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,304	12,602
Índice Preço/Valor Contábil	1,615	1,799
Índice Preço/Vendas	0,875	1,162
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,236	7,764
Retorno com dividendos	3,577	3,114
Crescimento de lucros em 5 anos	8,800	9,862

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,730	18,555
Saúde	14,910	14,799
Tecnologia	11,640	14,669
Consumo Não-Cíclico	10,250	9,538
Serviços de Comunicação	8,290	8,758
Industriais	7,150	11,968
Energia	5,610	5,856
Consumo Cíclico	5,300	10,176
Materiais Básicos	1,880	5,308
Imóveis	1,760	1,945
Utilidades	1,470	4,508

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan	US46625H1005	2,36	275.80	-0.40%
Walmart	US9311421039	2,34	101,15	-1,65%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	2,18	1.911,0	-0,08%
Cisco	US17275R1023	2,17	62,27	0,00%
HSBC	GB0005405286	2,01	854,00	+0,71%
Goldman Sachs	US38141G1040	2,00	655,90	-0,35%
Progressive	US7433151039	1,87	250,60	-0,30%
Sumitomo Mitsui Financial	JP3890350006	1,83	3,746.0	-0.37%
T-Mobile US	US8725901040	1,77	246,24	-0,38%
Nestle SA	CH0038863350	1,70	77,50	0,00%

Principais fundos de ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	823,11M	8,31	0,48	2,36
Portfolio Management SOLIDE T	823,11M	8,31	0,48	2,36
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	767,93M	12,38	2,38	4,14
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	767,93M	12,38	2,38	4,14
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	353,26M	15,78	4,56	7,47

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