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Kepler Value Aktienfonds (a) (0P0000HRXK)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 114,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000A0AGZ4

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000HRXK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Value Aktienfonds A (0P0000HRXK). Nossos dados do KEPLER Value Aktienfonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,700	0,840	0,140
Ações	98,630	98,630	0,000
Outros	0,670	0,710	0,040

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,409	12,800
Índice Preço/Valor Contábil	1,657	1,815
Índice Preço/Vendas	0,893	1,178
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,107	7,872
Retorno com dividendos	3,573	3,061
Crescimento de lucros em 5 anos	8,805	9,802

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,190	18,712
Saúde	16,880	14,989
Consumo Não-Cíclico	10,970	9,620
Tecnologia	10,060	14,439
Serviços de Comunicação	8,710	8,504
Industriais	6,560	12,096
Energia	6,110	5,640
Consumo Cíclico	4,640	10,195
Materiais Básicos	2,140	5,251
Utilidades	1,920	4,417
Imóveis	0,810	2,011

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan	US46625H1005	2,28	229,61	-1,51%
HSBC	GB0005405286	2,20	787,70	+0,54%
Cisco	US17275R1023	2,13	55,76	-2,52%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	2,12	1.642,0	-2,49%
Nestle SA	CH0038863350	2,11	86,80	+0,49%
Progressive	US7433151039	2,07	275,17	-0,34%
T-Mobile US	US8725901040	2,02	259,56	-2,68%
UniCredit	IT0005239360	1,91	50,620	+1,95%
Walmart	US9311421039	1,84	91,19	-2,96%
Sumitomo Mitsui Financial	JP3890350006	1,84	3.139,0	-2,58%

Principais fundos de ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	776,67M	8,31	0,48	2,36
Portfolio Management SOLIDE T	776,67M	8,31	0,48	2,36
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	711,28M	12,38	2,38	4,14
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	711,28M	12,38	2,38	4,14
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	322,1M	-1,43	4,54	5,57

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US 30	39.642,8	-725,9	-1,80%
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Casas Bahia ON	5,97	-0,14	-2,29%
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UBAM Swiss Equi.	182,830	+2,770	+1,54%
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BOCOM Schroders Y.	1,397	0,000	0,01%