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Kepler Value Aktienfonds (a) (0P0000HRXK)

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10/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 127,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000A0AGZ4

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000HRXK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Value Aktienfonds A (0P0000HRXK). Nossos dados do KEPLER Value Aktienfonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,790	0,930	0,140
Ações	99,210	99,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,010	12,460
Índice Preço/Valor Contábil	1,305	1,759
Índice Preço/Vendas	0,729	1,084
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,036	7,167
Retorno com dividendos	4,301	3,139
Crescimento de lucros em 5 anos	7,704	10,134

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,680	17,582
Saúde	12,860	15,273
Tecnologia	12,020	15,218
Consumo Cíclico	10,630	10,181
Industriais	9,230	11,429
Energia	9,160	6,912
Consumo Não-Cíclico	7,060	9,612
Serviços de Comunicação	6,370	8,619
Materiais Básicos	3,850	5,641
Imóveis	1,830	1,841
Utilidades	0,310	4,284

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 114

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Toyota Motor	JP3633400001	2,24	3.384,0	-1,20%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	2,11	1.614,0	+1,32%
Walmart Inc	-	1,99	-	-
JPMorgan Chase & Co	-	1,97	-	-
Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C	-	1,91	-	-
Stellantis NV	NL00150001Q9	1,86	20,280	+0,25%
Cisco Systems Inc	-	1,83	-	-
Publicis	FR0000130577	1,79	108,10	+2,17%
Sumitomo Mitsui Financial	JP3890350006	1,69	9.145,0	+1,61%
HSBC	GB0005405286	1,62	696,00	+0,74%

Principais fundos de ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	748M	0,86	-0,12	2,27
Portfolio Management SOLIDE T	748M	0,86	-0,12	2,28
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	670,63M	1,74	1,34	4,24
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	670,63M	1,74	1,34	4,24
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	316,58M	5,21	5,21	8,22

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Ibovespa Futuros	128.720	-930	-0,72%
US 500	5.221,5	-1,2	-0,02%
US 30	39.508,6	-4,2	-0,01%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	61.337,5	+555,0	+0,91%
Índice Dólar	105,190	+0,015	+0,01%

Petróleo Brent	82,58	-0,21	-0,25%
Petróleo WTI	78,10	-0,16	-0,20%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.217,00	-1,75	-0,14%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
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Dólar/BRL	5,1588	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,5427	0,0000	0,00%
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