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Kepler Value Aktienfonds (a) (0P0000HRXK)

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29/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 170,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000A0AGZ4

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000HRXK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Value Aktienfonds A (0P0000HRXK). Nossos dados do KEPLER Value Aktienfonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,970	1,050	0,080
Ações	98,320	98,320	0,000
Outros	0,710	0,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,158	13,297
Índice Preço/Valor Contábil	1,648	1,830
Índice Preço/Vendas	0,959	1,192
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,128	7,673
Retorno com dividendos	3,484	3,027
Crescimento de lucros em 5 anos	8,131	9,222

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,810	18,692
Saúde	15,470	14,825
Tecnologia	11,380	14,284
Serviços de Comunicação	8,790	8,245
Consumo Não-Cíclico	8,390	9,546
Industriais	6,200	12,350
Energia	5,600	5,486
Consumo Cíclico	4,100	10,084
Utilidades	2,730	4,371
Materiais Básicos	2,050	5,459
Imóveis	1,480	2,222

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 114

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan	US46625H1005	2,61	315,72	-0,11%
Cisco	US17275R1023	2,16	67,72	+0,74%
Goldman Sachs	US38141G1040	2,13	804,12	+0,20%
HSBC	GB0005405286	2,01	1,040.00	+0.12%
Walmart	US9311421039	1,87	103,08	-0,08%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	1,79	2,351.0	+1.03%
Citigroup	US1729674242	1,75	103,16	-0,25%
Capital One Financial	US14040H1059	1,72	223,60	-0,20%
UniCredit	IT0005239360	1,72	63,640	-2,75%
J&J	US4781601046	1,56	181.62	+1.06%

Principais fundos de ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE T	854,45M	1,89	4,54	2,20
Portfolio Management SOLIDE A	854,45M	1,89	4,53	2,20
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	784,9M	3,42	7,99	3,99
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	784,9M	3,42	7,99	3,99
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	337,8M	-1,99	5,61	6,01

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Petróleo WTI	62,99	-0,46	-0,72%
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