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Kepler Value Aktienfonds (a) (0P0000HRXK)

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18/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 161,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000A0AGZ4

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000HRXK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Value Aktienfonds A (0P0000HRXK). Nossos dados do KEPLER Value Aktienfonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,330	1,460	0,130
Ações	97,930	97,930	0,000
Outros	0,730	0,730	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,214	13,018
Índice Preço/Valor Contábil	1,636	1,798
Índice Preço/Vendas	0,963	1,171
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,345	7,622
Retorno com dividendos	3,486	3,038
Crescimento de lucros em 5 anos	8,392	9,404

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,090	18,859
Saúde	15,860	15,085
Tecnologia	11,630	14,172
Serviços de Comunicação	9,230	8,071
Consumo Não-Cíclico	8,370	9,768
Industriais	6,150	12,332
Energia	5,670	5,478
Consumo Cíclico	4,080	9,972
Utilidades	2,660	4,554
Materiais Básicos	1,910	5,397
Imóveis	1,360	2,244

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 116

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan	US46625H1005	2,49	291.27	+0.47%
Cisco	US17275R1023	2,17	68.05	-0.37%
Goldman Sachs	US38141G1040	2,01	708,26	+0,34%
HSBC	GB0005405286	1,98	933,00	+0,03%
Walmart	US9311421039	1,86	95.05	-0.04%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	1,75	1.968,0	-0,18%
Capital One Financial	US14040H1059	1,68	218,28	+0,13%
UniCredit	IT0005239360	1,55	58,070	+0,19%
Citigroup	US1729674242	1,54	93,45	+0,39%
iA Financial	CA45075E1043	1,53	144,90	-0,10%

Principais fundos de ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	830,46M	0,36	5,40	2,07
Portfolio Management SOLIDE T	830,46M	0,37	5,40	2,07
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	765,19M	1,68	8,54	3,96
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	765,19M	1,68	8,54	3,96
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	333,85M	-2,97	5,30	5,29

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