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Kepler Value Aktienfonds (a) (0P0000HRXK)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 119,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000A0AGZ4

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000HRXK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Value Aktienfonds A (0P0000HRXK). Nossos dados do KEPLER Value Aktienfonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,610	0,700	0,090
Ações	98,600	98,600	0,000
Outros	0,790	0,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,238	12,778
Índice Preço/Valor Contábil	1,567	1,786
Índice Preço/Vendas	0,883	1,160
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,900	7,584
Retorno com dividendos	3,648	3,061
Crescimento de lucros em 5 anos	8,659	9,594

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,320	18,855
Saúde	17,720	15,187
Tecnologia	9,680	14,215
Consumo Não-Cíclico	9,150	9,771
Serviços de Comunicação	8,530	8,092
Industriais	6,400	12,262
Energia	5,120	5,533
Consumo Cíclico	4,670	9,988
Utilidades	3,500	4,503
Materiais Básicos	2,120	5,267
Imóveis	0,770	2,196

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 117

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan	US46625H1005	2,28	265,73	+1,44%
HSBC	GB0005405286	2,13	881,70	+0,95%
Cisco	US17275R1023	1,99	66,06	+2,23%
Walmart	US9311421039	1,98	97,47	-0,50%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	1,87	1.963,0	+0,51%
Progressive	US7433151039	1,83	279,32	-0,31%
UniCredit	IT0005239360	1,76	58,200	+0,67%
Goldman Sachs	US38141G1040	1,71	614.00	+1.34%
Atmos Energy	US0495601058	1,65	152,18	-0,11%
Sumitomo Mitsui Financial	JP3890350006	1,65	3.615,0	+0,53%

Principais fundos de ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	821,75M	-1,58	1,64	1,68
Portfolio Management SOLIDE T	821,75M	-1,57	1,64	1,68
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	751,76M	-1,88	3,66	3,24
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	751,76M	-1,88	3,66	3,24
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	332,59M	-2,97	5,30	5,29

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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
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EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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DJ Islamic Basic .	2.898,49	-14,58	-0,50%
UBI Pramerica Eur.	4,957	+0,030	+0,55%
H4 Growth Fund B1	22,430	-0,003	-0,01%