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147,44 0,00 0,00%

14/06 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 44,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051143845

S/N: 5114384

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000MXN2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KESEM KTF 90-10 (0P0000MXN2). Nossos dados do KESEM KTF 90-10 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,65	1,00	0,35
Título	89,63	89,63	0,00
Outros	9,71	9,71	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	59,39	37,40
Corporativo	30,24	45,75
Não alocado	0,66	3,01

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 371

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
KSM 4A S&P 500 Currency Hedged	IL0011466047	3,24	5.613	-0,21%
KSM 4A STOXX Europe 600 Euro Hedged	IL0011461824	3,24	12.260	-0,73%
KSM (A4) TA 125	IL0011463564	3,23	26.680	+0,41%
Israel 4 30-May-2036	IL0010977085	3,16	162,570	-0,01%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	3,05	111,10	0,00%
Israel 2.75 30-Aug-2041	IL0011205833	2,87	135,600	-0,22%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	2,87	86,57	+0,03%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	2,30	117,79	-0,01%
ILGOV3.75 03/24	IL0011308488	2,23	-	-
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	2,15	115,06	-0,03%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	10,98B	1,43	-	-
Excellence Nexus	825,6M	0,70	3,90	2,74
Excellence CPI Linked Medium Term	804,5M	0,92	1,66	1,18
KESEM KTF Tel Bond 60	692,8M	0,84	1,92	2,01
Excellence Investment Portf no Eq	676,4M	0,77	3,04	1,85

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US 30	42.174,0	-131,5	-0,31%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.775,0	+1.287,5	+1,22%
Índice Dólar	98,750	+0,115	+0,12%

Petróleo Brent	64,99	+0,36	+0,56%
Petróleo WTI	62,94	+0,42	+0,67%
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Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4851	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1430	-0,0014	-0,12%
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