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12/06 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 710,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051180219

S/N: 5118021

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YAD9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KESEM KTF Tel Bond 60 (0P0000YAD9). Nossos dados do KESEM KTF Tel Bond 60 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,07	0,10	0,03
Título	100,00	100,00	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	100,00	97,35
Não alocado	0,07	1,00

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel Electric Corp Ltd 3.2 12-Jun-2037	IL0011967994	3,53	104,67	-0,67%
MEKOROT B11	IL0011584765	3,17	101,74	-0,65%
Israel Electric Company ISECO 2.39 20-SEP-2031	IL0060002859	3,00	113,66	-0,35%
Israel Electric Corp Ltd 3 12-Jun-2033	IL0011967812	2,93	104,91	-0,59%
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	2,85	97,80	-0,44%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	2,79	146,80	-0,16%
Israel Electric Corp Ltd ISECO 1.25 30-MAY-2036	IL0060003923	2,69	93,11	-0,60%
Discont Man B15	IL0074803045	2,56	103,89	-0,25%
AZRIELI B6 AZRG 2.48 31-DEC-2032	IL0011566119	2,55	114,05	-0,35%
Bank Leumi 2.02 30-Nov-2033	IL0012018391	2,48	100,81	-0,30%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	11,3B	1,80	-	-
Excellence Nexus	826,5M	1,02	4,60	2,79
Excellence CPI Linked Medium Term	804,8M	0,98	2,20	1,19
Excellence Investment Portf no Eq	677,1M	0,93	3,67	1,91
IL0051344815	641,6M	1,40	7,36	-

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US 30	42.160,1	-807,5	-1,88%
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EUR/Dólar	1,1553	-0,0032	-0,28%
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