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16/04 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 186,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051181209

S/N: 5118120

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YWG8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kesem KTF Tel Bond Yield (0P0000YWG8). Nossos dados do Kesem KTF Tel Bond Yield incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,00	100,00	0,00
Outros	0,51	0,51	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	100,00	97,35
Não alocado	-0,51	1,00

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
G CITY B12	IL0012606039	6,02	116,34	+0,41%
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	5,52	109,10	+0,68%
G CITY B13	IL0012606526	4,94	115,53	+0,36%
Shikun & Binui 3.65% 01-05-29	IL0011358889	4,53	119,78	+0,57%
Ashtrom Grup B4	IL0011829897	4,34	105,24	+0,28%
Dalia Energy Companies Ltd 3.3 30-Sep-2034	IL0011935983	3,41	105,00	+0,26%
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	3,34	116,14	+0,28%
G CITY B16	IL0012607854	2,84	103,14	-0,06%
Dalia B1	IL0011849515	2,80	109,56	+0,32%
OPC Energy Ltd. 2.75%	IL0011660573	2,47	-	-

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	10,98B	1,09	-	-
Excellence Nexus	825,6M	-0,16	3,49	2,69
Excellence CPI Linked Medium Term	804,5M	0,07	1,37	1,18
KESEM KTF Tel Bond 60	692,8M	0,20	1,29	2,07
Excellence Investment Portf no Eq	676,4M	-0,19	2,54	1,81

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
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Açúcar NY nº11	17,91	+0,05	+0,28%

Dólar/BRL	5,8072	0,0000	0,00%
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Petrobras PN	30,85	+0,58	+1,91%
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