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Kotak Funds - India Midcap Fund A Gbp Inc (0P0000WF90)

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06/05 - Dados em Atraso. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 4B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0511423492

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WF90

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Funds - India Midcap Fund A GBP Inc (0P0000WF90). Nossos dados do Kotak Funds - India Midcap Fund A GBP Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,740	0,740	0,000
Ações	99,260	99,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,563	22,686
Índice Preço/Valor Contábil	1,754	3,174
Índice Preço/Vendas	3,055	2,769
Índice Preço/Fluxo de Caixa	31,209	16,235
Retorno com dividendos	1,025	1,136
Crescimento de lucros em 5 anos	17,126	18,424

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,550	28,320
Consumo Cíclico	20,170	14,420
Industriais	16,510	10,196
Saúde	11,810	7,965
Tecnologia	11,020	12,269
Materiais Básicos	8,060	7,287
Imóveis	3,490	3,536
Consumo Não-Cíclico	3,390	7,119

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 84

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Power Finance Corporation	INE134E01011	3,79	421,90	-3,63%
Zomato	INE758T01015	3,55	191,55	-2,12%
Shriram Finance	INE721A01013	2,95	2.488,50	-2,32%
PB Fintech	INE417T01026	2,61	1.247,85	-2,73%
Persistent Systems	INE262H01021	2,58	3.362,15	-0,99%
Cummins India Ltd	INE298A01020	2,30	3.370,95	-1,14%
Max Financial	INE180A01020	2,23	970,30	-1,78%
Apollo Hospitals	INE437A01024	2,21	5.900,90	-2,57%
Thermax	INE152A01029	2,02	4.576,00	-1,64%
Tech Mahindra	INE669C01036	1,96	1.293,20	+2,45%

Principais fundos de ações por Kotak Mahindra Asset Management (Singapore) Pte. Ltd

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	KI Midcap Fund B GBP Acc		4B	2,71	14,56	16,36
	KI Growth Fund A GBP Inc		113,36M	3,30	8,94	10,83

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Ibovespa Futuros	129.670	-495	-0,38%
US 500	5.182,6	+1,9	+0,04%
US 30	38.917,3	+65,0	+0,17%
S&P 500 VIX	13,57	+0,08	+0,59%
Bitcoin Futuro	64.652,5	+967,5	+1,52%
Índice Dólar	105,155	+0,236	+0,22%

Petróleo Brent	83,28	-0,05	-0,06%
Petróleo WTI	78,47	-0,01	-0,01%
Café Contrato C	193,40	-1,80	-0,92%
Soja Chicago	1.241,62	-7,38	-0,59%
Cacau NY	7.589,50	+1,50	+0,02%
Ouro	2.322,80	-8,40	-0,36%
Açúcar NY nº11	19,42	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,0763	+0,0005	+0,01%
EUR/BRL	5,4599	-0,0049	-0,09%
EUR/Dólar	1,0758	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	154,57	+0,69	+0,45%
GBP/Dólar	1,2539	-0,0022	-0,18%
GBP/BRL	6,3647	-0,0125	-0,20%
CAD/BRL	3,7088	-0,0044	-0,12%

Petrobras PN	40,16	+0,27	+0,68%
Vale ON	64,18	+0,19	+0,30%
Casas Bahia ON	6,97	-0,98	-12,33%
Magazine Luiza ON	1,57	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	42,99	-1,51	-3,39%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,63	-0,14	-0,36%

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