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Kotak Funds - India Midcap Fund B Gbp Acc (0P0000XUWA)

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10/05 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 3,94B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0511423575

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XUWA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Funds - India Midcap Fund B GBP Acc (0P0000XUWA). Nossos dados do Kotak Funds - India Midcap Fund B GBP Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,740	0,740	0,000
Ações	99,260	99,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,563	22,784
Índice Preço/Valor Contábil	1,754	3,168
Índice Preço/Vendas	3,055	2,776
Índice Preço/Fluxo de Caixa	31,209	16,329
Retorno com dividendos	1,025	1,132
Crescimento de lucros em 5 anos	17,126	19,305

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,550	28,253
Consumo Cíclico	20,170	14,478
Industriais	16,510	10,315
Saúde	11,810	8,007
Tecnologia	11,020	12,133
Materiais Básicos	8,060	7,286
Imóveis	3,490	3,466
Consumo Não-Cíclico	3,390	7,091

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 84

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Power Finance Corporation	INE134E01011	3,79	419,00	+0,23%
Zomato	INE758T01015	3,55	203,70	+4,33%
Shriram Finance	INE721A01013	2,95	2.350,95	-0,42%
PB Fintech	INE417T01026	2,61	1.199,15	-2,78%
Persistent Systems	INE262H01021	2,58	3.369,05	+0,34%
Cummins India Ltd	INE298A01020	2,30	3.410,00	+0,35%
Max Financial	INE180A01020	2,23	978,25	+1,62%
Apollo Hospitals	INE437A01024	2,21	5.840,35	+0,58%
Thermax	INE152A01029	2,02	4.582,00	+2,15%
Tech Mahindra	INE669C01036	1,96	1.264,00	-0,40%

Principais fundos de ações por Kotak Mahindra Asset Management (Singapore) Pte. Ltd

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	KI Midcap Fund A GBP Inc		3,94B	2,71	12,78	16,02
	KI Growth Fund A GBP Inc		112,32M	3,30	8,94	10,83

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Ibovespa Futuros	128.720	-930	-0,72%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.830,0	-2.010,0	-3,20%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.366,80	+26,50	+1,13%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0176	+0,34%
EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2525	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4600	+0,0212	+0,33%
CAD/BRL	3,7716	+0,0118	+0,31%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
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Casas Bahia ON	6,81	-0,31	-4,35%
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IRB Brasil ON	38,80	-0,71	-1,80%
Oi ON	0,66	-0,05	-7,04%
Weg ON	38,97	+0,07	+0,18%

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