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Kirix Herkules-portfolio (0P00018Y7G)

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14/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 19,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A2AGN90

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00018Y7G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KIRIX Herkules-Portfolio (0P00018Y7G). Nossos dados do KIRIX Herkules-Portfolio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,780	5,920	0,140
Ações	70,500	70,500	0,000
Título	15,430	15,430	0,000
Conversíveis	4,230	4,230	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	4,070	4,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,094	16,409
Índice Preço/Valor Contábil	2,245	2,404
Índice Preço/Vendas	1,491	1,661
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,106	10,020
Retorno com dividendos	2,500	2,443
Crescimento de lucros em 5 anos	10,516	10,677

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,880	20,010
Saúde	13,740	12,834
Serviços Financeiros	13,160	14,669
Industriais	12,790	12,447
Materiais Básicos	10,740	5,887
Utilidades	7,120	2,943
Imóveis	5,530	3,200
Consumo Não-Cíclico	4,260	7,833
Serviços de Comunicação	3,080	6,910
Consumo Cíclico	2,080	11,079
Energia	0,610	3,976

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	3,91	70,47	+0,79%
Novo Nordisk A/S Class B	DK0060534915	3,52	-	-
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,88	411,76	+0,37%
Mastercard	US57636Q1040	2,85	457,19	+0,66%
Microsoft	US5949181045	2,78	423,34	+1,81%
M&G (Lux) Global Listed Infras L EUR Acc	LU1665238181	2,63	-	-
Nestle SA	CH0038863350	2,62	95,54	+0,95%
Fidelity Asian Smaller Coms Y-Dis-EUR	LU1273507522	2,59	-	-
Allianz	DE0008404005	2,59	263,30	-0,79%
Linde PLC	IE00BZ12WP82	2,46	-	-

Principais fundos de ações por HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
SI SafeInvest	881,18M	5,99	0,98	2,06
Aramea Rendite Plus A	852,42M	2,59	-0,91	1,99
antea R	519,99M	2,36	5,25	4,26
4Q SPECIAL INCOME EUR I	415,15M	3,01	3,64	3,53
4Q SPECIAL INCOME EUR R	415,15M	2,88	3,10	3,02

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Ibovespa Futuros	128.972	-652	-0,50%
US 500	5.300,1	+53,4	+1,02%
US 30	39.844,4	+286,3	+0,72%
S&P 500 VIX	12,71	-0,71	-5,29%
Bitcoin Futuro	65.837,5	+4.042,5	+6,54%
Índice Dólar	104,265	-0,627	-0,60%

Petróleo Brent	82,81	+0,43	+0,52%
Petróleo WTI	78,71	+0,69	+0,88%
Café Contrato C	198,83	-2,02	-1,01%
Soja Chicago	1.214,25	-0,25	-0,02%
Cacau NY	7.795,00	+473,00	+6,46%
Ouro	2.390,10	+30,20	+1,28%
Açúcar NY nº11	18,63	-0,24	-1,27%

Dólar/BRL	5,1400	+0,0102	+0,20%
EUR/BRL	5,5904	+0,0385	+0,69%
EUR/Dólar	1,0875	+0,0057	+0,52%
Dólar/JPY	155,01	-1,41	-0,90%
GBP/Dólar	1,2673	+0,0085	+0,68%
GBP/BRL	6,5148	+0,0551	+0,85%
CAD/BRL	3,7792	+0,0203	+0,54%

Petrobras PN	38,39	-2,48	-6,07%
Vale ON	64,34	-0,29	-0,45%
Casas Bahia ON	7,23	+0,13	+1,83%
Magazine Luiza ON	1,59	+0,01	+0,63%
IRB Brasil ON	36,92	+0,71	+1,96%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	39,72	+0,11	+0,28%

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