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Kölnfondsstruktur: Ertrag (0P00000N6X)

Luxemburgo

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03/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: International Fund Management SA

ISIN: LU0101436672

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00000N6X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KölnFondsStruktur: Ertrag (0P00000N6X). Nossos dados do KölnFondsStruktur: Ertrag incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,370	17,550	6,180
Ações	10,760	10,780	0,020
Título	15,570	17,000	1,430
Conversíveis	0,080	0,080	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	62,200	62,210	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,191	15,054
Índice Preço/Valor Contábil	2,106	2,055
Índice Preço/Vendas	1,246	1,560
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,026	9,016
Retorno com dividendos	2,611	2,928
Crescimento de lucros em 5 anos	13,483	11,025

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	21,780	14,786
Tecnologia	20,240	14,710
Serviços Financeiros	13,560	18,568
Saúde	9,610	10,374
Consumo Cíclico	9,420	12,084
Utilidades	7,930	4,201
Materiais Básicos	6,240	9,970
Consumo Não-Cíclico	3,820	7,600
Serviços de Comunicação	3,710	7,903
Imóveis	2,120	4,025
Energia	1,570	4,336

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
IFM-Invest: Renten Europa	LU0230856071	14,47	-	-
IFM-INVEST: Vermögensmanagement Aktien	LU0203963425	9,55	-	-
Deka-Multimanager Renten	DE000DK094E9	8,95	71,270	+0,13%
Deka Rentenfonds RheinEdition	DE0008480666	8,43	-	-
Deka-Renten konservativ	LU0230155797	8,23	-	-
Allianz US Investment Grd Crdt WT3 H2EUR	LU2613274492	5,83	-	-
Xtrackers IE Physical Gold ETC	DE000A2T0VU5	4,56	51,55	-0,05%
Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RE I	DE000DK0V7C3	4,54	-	-
Deka Bund + S Finanz: 7-15 I	DE000DK1CJZ4	3,83	-	-
Deka-Institutionell Renten Europa	DE0007019416	3,48	63,210	+0,37%

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Ibovespa Futuros	138.295	+737	+0,54%
US 500	5.985,4	+15,0	+0,25%
US 30	42.613,0	+93,4	+0,22%
S&P 500 VIX	17,44	-0,25	-1,41%
Bitcoin Futuro	105.770,0	-550,0	-0,52%
Índice Dólar	99,182	+0,023	+0,02%

Petróleo Brent	65,67	+0,04	+0,06%
Petróleo WTI	63,44	+0,03	+0,05%
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Soja Chicago	1.046,50	+6,50	+0,63%
Cacau NY	9.785,50	+10,50	+0,11%
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Açúcar NY nº11	16,99	+0,09	+0,53%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4144	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1378	+0,0007	+0,06%
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Magazine Luiza ON	10,25	+0,71	+7,44%
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BNP Paribas Flexi.	106,760	-0,080	-0,07%
Columbia Tax-Exem.	11,28	0,00	0,00%