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Konzept : Ertrag Konservativ T (0P000017VE)

Viena

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26/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 62,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Amundi Austria GmbH

ISIN: AT0000761663

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000017VE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KONZEPT : ERTRAG konservativ T (0P000017VE). Nossos dados do KONZEPT : ERTRAG konservativ T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,240	9,000	0,760
Ações	17,170	17,170	0,000
Título	65,710	65,770	0,060
Conversíveis	0,540	0,540	0,000
Outros	8,340	8,440	0,100

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,666	15,065
Índice Preço/Valor Contábil	2,612	2,122
Índice Preço/Vendas	1,864	1,419
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,285	8,818
Retorno com dividendos	1,958	3,003
Crescimento de lucros em 5 anos	11,117	10,638

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,330	16,641
Serviços Financeiros	15,520	16,685
Saúde	12,750	12,403
Consumo Cíclico	11,310	11,425
Industriais	11,290	14,387
Serviços de Comunicação	7,560	6,220
Consumo Não-Cíclico	5,670	8,144
Materiais Básicos	3,830	6,167
Imóveis	3,100	2,696
Energia	2,730	4,902
Utilidades	1,920	4,608

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 97

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi Öko Sozial Euro Gove Bond T C	AT0000822671	13,01	-	-
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond T	AT0000A0FM79	11,55	-	-
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad	LU1681046261	8,73	211,85	+0,40%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies	LU1931975152	8,33	17,00	+0,53%
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond A	AT0000706734	5,06	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I2	FR0013016607	4,37	-	-
Bond Strategy Euro S.T. 3Y A	AT0000A0G4E2	3,71	-	-
AMUNDI MSCI North America ESG Climate Net Zero Amb	IE000MYCJA42	2,67	127,13	+2,13%
Amundi Index Solutions Amundi Index Barclays Eur	LU1050468989	2,64	108,220	-0,20%
FCH JPMorgan US Eq Foc Z USD Acc	LU2351337501	1,72	-	-

Principais fundos de ações por Amundi Austria GmbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Amundi oko Sozial Stock A	157,74M	7,24	4,61	8,63
Amundi oko Sozial Stock T	157,74M	7,25	4,61	8,64
KONZEPT : ERTRAG dynamisch A	114,69M	3,20	2,18	4,69
KONZEPT : ERTRAG dynamisch T	114,69M	3,20	2,17	4,69
KONZEPT : ERTRAG konservativ A	62,99M	-0,33	-2,75	0,90

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Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	88,21	+0,37	+0,42%
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Cacau NY	10.732,00	-72,00	-0,67%
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Açúcar NY nº11	19,09	-0,06	-0,31%

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EUR/Dólar	1,0693	-0,0036	-0,34%
Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/Dólar	1,2493	-0,0020	-0,16%
GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

Petrobras PN	41,41	+0,32	+0,78%
Vale ON	62,74	+0,52	+0,84%
Casas Bahia ON	5,44	-0,08	-1,45%
Magazine Luiza ON	1,43	+0,04	+2,88%
IRB Brasil ON	42,35	+1,11	+2,69%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	39,22	+0,55	+1,42%

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