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Konzept : Ertrag Konservativ T (0P000017VE)

Viena

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157,700 -0,060 -0,04%

27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Amundi Austria GmbH

ISIN: AT0000761663

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000017VE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KONZEPT : ERTRAG konservativ T (0P000017VE). Nossos dados do KONZEPT : ERTRAG konservativ T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,820	8,990	1,170
Ações	13,990	14,030	0,040
Título	70,540	70,590	0,050
Conversíveis	0,660	0,660	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	6,980	7,090	0,110

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,667	15,716
Índice Preço/Valor Contábil	2,710	2,223
Índice Preço/Vendas	2,277	1,569
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,713	9,425
Retorno com dividendos	1,975	2,974
Crescimento de lucros em 5 anos	9,802	9,743

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,440	15,786
Serviços Financeiros	17,440	18,614
Consumo Cíclico	11,860	10,217
Saúde	11,170	12,515
Industriais	9,950	15,092
Serviços de Comunicação	8,290	6,429
Consumo Não-Cíclico	4,430	7,081
Materiais Básicos	4,190	6,115
Imóveis	3,260	3,383
Energia	2,280	3,765
Utilidades	1,710	5,150

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi Öko Sozial Euro Gove Bond T C	AT0000822671	13,86	-	-
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond T	AT0000A0FM79	11,22	-	-
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad	LU1681046261	11,15	220,94	-0,09%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies	LU1931975152	7,83	17,37	-0,17%
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond A	AT0000706734	5,40	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I2	FR0013016607	5,24	-	-
Amundi Index Solutions Amundi Index Barclays Eur	LU1050468989	2,85	116,080	+0,07%
Bond Strategy Euro S.T. 3Y A	AT0000A0G4E2	2,06	-	-
FCH JPMorgan US Eq Foc Z USD Acc	LU2351337501	1,79	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	1,53	97,51	+0,10%

Principais fundos de ações por Amundi Austria GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Amundi oko Sozial Stock A	154,24M	-4,32	6,27	6,06
Amundi oko Sozial Stock T	154,24M	-4,32	6,27	6,07
KONZEPT : ERTRAG dynamisch A	110,04M	-3,41	4,11	3,39
KONZEPT : ERTRAG dynamisch T	110,04M	-3,42	4,11	3,39
KONZEPT : ERTRAG konservativ A	51,05M	-0,60	0,86	0,46

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
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Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
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KONZEPT : ERTRAG .	94,550	-0,040	-0,04%