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Nb Stiftungsfonds R (LP60034604)

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 168,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE0009766915

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP60034604

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Konzept Privat (LP60034604). Nossos dados do Konzept Privat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,130	6,130
Ações	24,640	24,640
Título	69,230	69,230

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,552	15,716
Índice Preço/Valor Contábil	1,995	2,223
Índice Preço/Vendas	1,650	1,569
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,729	9,425
Retorno com dividendos	3,731	2,974
Crescimento de lucros em 5 anos	9,231	9,743

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,970	18,614
Tecnologia	16,270	15,786
Consumo Cíclico	14,870	10,217
Industriais	14,570	15,092
Serviços de Comunicação	6,310	6,429
Consumo Não-Cíclico	5,970	7,081
Saúde	5,960	12,515
Utilidades	4,370	5,150
Energia	4,350	3,765
Materiais Básicos	4,340	6,115

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 160

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	2,92	98,78	-0,02%
Agence France Locale SA	FR001400N9U7	2,64	-	-
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	2,39	95,970	+0,51%
British Columbia (Province Of)	XS2753539068	2,06	-	-
Austria 2.9 20-Feb-2034	AT0000A39UW5	1,81	100,460	-0,11%
SAP	DE0007164600	1,68	258,000	+2,52%
ASML Holding	NL0010273215	1,61	682,50	+0,75%
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	1,51	101,140	-0,01%
Louis Vuitton	FR0000121014	1,42	449,30	+2,69%
Schneider Electric	FR0000121972	1,25	230,00	+6,46%

Principais fundos de ações por National-Bank AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Aramea Rendite Plus A	978,45M	1,78	4,10	2,28
SI SafeInvest	941,65M	-0,07	3,62	0,16
DE000A2N8127	741,06M	64,81	11,70	-
antea R	604,78M	0,29	3,11	3,75
4Q SPECIAL INCOME EUR I	435,44M	1,24	6,31	3,29

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.194,4	+21,3	+0,34%
US 30	44.056,5	+237,2	+0,54%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.210,0	+710,0	+0,65%
Índice Dólar	96,820	-0,211	-0,22%

Petróleo Brent	66,56	-0,24	-0,36%
Petróleo WTI	65,16	-0,36	-0,55%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,63	+0,38	+0,04%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.290,97	+3,37	+0,10%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4392	+0,0101	+0,16%
EUR/Dólar	1,1720	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	144,22	-0,45	-0,31%
GBP/Dólar	1,3719	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,5153	+0,0032	+0,04%
CAD/BRL	4,0104	+0,0011	+0,03%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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SANTANDER FIC FI .	83,975	-0,810	-0,95%
SPX FALCON I FUND.	7,510	+0,056	+0,76%
Caser Renta Fija .	8,198	+0,002	+0,02%
Nordea Invest Por.	101,910	+0,020	+0,02%
FINECO ACCIONES S.	6,742	-0,006	-0,09%
Krungsri Global H.	12,019	+0,063	+0,53%