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Nb Stiftungsfonds R (LP60034604)

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24/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 167,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE0009766915

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP60034604

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Konzept Privat (LP60034604). Nossos dados do Konzept Privat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,130	6,130
Ações	24,640	24,640
Título	69,230	69,230

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,552	22,421
Índice Preço/Valor Contábil	1,995	2,224
Índice Preço/Vendas	1,650	1,569
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,729	9,585
Retorno com dividendos	3,731	2,959
Crescimento de lucros em 5 anos	9,231	10,204

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,970	18,215
Tecnologia	16,270	16,768
Consumo Cíclico	14,870	10,876
Industriais	14,570	15,047
Serviços de Comunicação	6,310	6,410
Consumo Não-Cíclico	5,970	7,124
Saúde	5,960	11,919
Utilidades	4,370	4,548
Energia	4,350	4,379
Materiais Básicos	4,340	5,899

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 160

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	2,92	99,64	+0,16%
Agence France Locale SA	FR001400N9U7	2,64	-	-
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	2,39	96,050	-1,02%
British Columbia (Province Of)	XS2753539068	2,06	-	-
Austria 2.9 20-Feb-2034	AT0000A39UW5	1,81	100,450	-0,19%
SAP	DE0007164600	1,68	248.550	+1.57%
ASML Holding	NL0010273215	1,61	584.50	-0.75%
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	1,51	101,290	-0,15%
Louis Vuitton	FR0000121014	1,42	502.00	+0.64%
Schneider Electric	FR0000121972	1,25	217,10	-0,34%

Principais fundos de ações por National-Bank AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SI SafeInvest	879,09M	-1,71	1,39	0,04
Aramea Rendite Plus A	968,95M	1,14	3,00	2,21
DE000A2N8127	550,16M	64,81	11,70	-
antea R	595,19M	0,29	3,11	3,75
4Q SPECIAL INCOME EUR I	391,14M	-4,31	4,01	2,78

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US 30	40.063,4	-50,1	-0,12%
S&P 500 VIX	25,93	+1,09	+4,39%
Bitcoin Futuro	94.410,0	-1.290,0	-1,35%
Índice Dólar	99,002	-0,252	-0,25%

Petróleo Brent	64,50	-1,30	-1,98%
Petróleo WTI	61,83	-1,19	-1,89%
Café Contrato C	406,80	+6,95	+1,74%
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Açúcar NY nº11	17,85	-0,33	-1,82%

Dólar/BRL	5,6840	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	6,4767	+0,0182	+0,28%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0027	+0,24%
Dólar/JPY	142,65	-1,02	-0,71%
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Petrobras PN	30,38	-0,14	-0,46%
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Casas Bahia ON	5,72	-0,07	-1,21%
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Henderson Horizon.	44,580	+0,150	+0,34%
NN (L) Euro Susta.	246,900	-0,290	-0,12%
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