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Nb Stiftungsfonds R (LP60034604)

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26/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 161,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE0009766915

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP60034604

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Konzept Privat (LP60034604). Nossos dados do Konzept Privat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,020	5,020
Ações	25,000	25,000
Título	69,970	69,970

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,442	15,065
Índice Preço/Valor Contábil	1,645	2,122
Índice Preço/Vendas	1,173	1,419
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,790	8,818
Retorno com dividendos	3,676	3,003
Crescimento de lucros em 5 anos	13,196	10,638

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,110	16,685
Consumo Cíclico	16,250	11,425
Industriais	13,350	14,387
Tecnologia	12,120	16,641
Consumo Não-Cíclico	8,040	8,144
Saúde	6,390	12,403
Materiais Básicos	5,820	6,167
Utilidades	5,270	4,608
Energia	4,920	4,902
Serviços de Comunicação	4,730	6,220

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 194

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	2,81	98,47	+0,26%
Germany 0 18-Oct-2024	DE0001141802	2,65	98,390	-0,05%
Germany 0 11-Apr-2025	DE0001141810	2,56	96,900	-0,03%
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	2,53	98,630	0,00%
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	1,95	99,230	-0,41%
Belgium 3 22-Jun-2033	BE0000357666	1,62	99,820	-0,48%
ASML Holding	NL0010273215	1,28	842,20	-0,65%
Louis Vuitton	FR0000121014	1,24	776,10	-0,40%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,23	69,28	+0,04%
SAP	DE0007164600	1,22	171,000	-0,25%

Principais fundos de ações por National-Bank AG

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
SI SafeInvest	875,23M	7,85	1,75	2,25
Aramea Rendite Plus A	847,93M	2,47	-0,54	2,09
antea R	510,11M	2,36	5,25	4,26
4Q SPECIAL INCOME EUR I	411,62M	3,01	3,64	3,53
4Q SPECIAL INCOME EUR R	411,62M	2,88	3,10	3,02

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Ibovespa Futuros	128.082	-544	-0,42%
US 500	5.109,1	-7,1	-0,14%
US 30	38.227,8	-158,3	-0,41%
S&P 500 VIX	14,75	+0,08	+0,55%
Bitcoin Futuro	61.657,5	-1.732,5	-2,73%
Índice Dólar	105,790	+0,342	+0,32%

Petróleo Brent	86,52	-0,68	-0,78%
Petróleo WTI	82,06	-0,57	-0,69%
Café Contrato C	225,40	-2,10	-0,92%
Soja Chicago	1.178,38	-3,62	-0,31%
Cacau NY	8.964,50	+33,50	+0,38%
Ouro	2.320,45	-37,25	-1,58%
Açúcar NY nº11	19,65	-0,13	-0,66%

Dólar/BRL	5,1585	+0,0396	+0,77%
EUR/BRL	5,5258	+0,0424	+0,77%
EUR/Dólar	1,0713	-0,0006	-0,06%
Dólar/JPY	157,43	+1,11	+0,71%
GBP/Dólar	1,2532	-0,0029	-0,23%
GBP/BRL	6,4628	+0,0310	+0,48%
CAD/BRL	3,7549	+0,0116	+0,31%

Petrobras PN	41,87	-0,28	-0,66%
Vale ON	63,30	-0,60	-0,94%
Casas Bahia ON	7,35	+0,05	+0,68%
Magazine Luiza ON	1,43	-0,02	-1,38%
IRB Brasil ON	43,04	+0,02	+0,05%
Oi ON	0,78	+0,10	+14,71%
Weg ON	39,57	+0,21	+0,53%

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