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Kotak Aggressive Hybrid Direct Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P0000XV5K)

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29/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 78,64B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01LL7

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XV5K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Balance Direct Dividend Payout (0P0000XV5K). Nossos dados do Kotak Balance Direct Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,360	7,360
Ações	73,360	73,360
Título	19,280	19,280

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,373	23,382
Índice Preço/Valor Contábil	2,983	3,278
Índice Preço/Vendas	3,438	2,896
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,944	19,857
Retorno com dividendos	1,808	1,423
Crescimento de lucros em 5 anos	13,342	16,937

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,120	29,582
Industriais	15,150	12,991
Tecnologia	13,610	11,073
Consumo Cíclico	11,520	13,808
Materiais Básicos	11,010	6,590
Saúde	9,750	6,744
Consumo Não-Cíclico	4,270	5,959
Serviços de Comunicação	4,090	4,621
Energia	3,420	5,746
Utilidades	3,100	4,265
Imóveis	1,960	2,173

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 109

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	4,43	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	4,42	951,60	-0,65%
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	3,79	-	-
Eternal	INE758T01015	3,65	313.95	-0.49%
Fortis Healthcare (India)	INE061F01013	3,26	911,50	+0,01%
UltraTech	INE481G01011	2,80	12.640,00	+0,95%
6.9% Govt Stock 2065	IN0020250018	2,48	-	-
Infosys	INE009A01021	2,47	1.469,60	-2,03%
GE Vernova T&D	INE200A01026	2,32	2,779.20	+3.55%
NTPC	INE733E01010	2,28	327,55	-0,98%

Principais fundos de ações por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kotak Equity Arbitrage M Div Dir	716,08B	3,78	7,67	6,38
Kotak Equity Arbitrage M Div	716,08B	3,48	7,05	5,75
Kotak Equity Arbitrage Fund Growth	716,08B	3,99	7,23	5,95
Kotak Equity Arbitrage Growth Dir	716,08B	4,36	7,87	6,52
Kotak Emerging Equity Scheme Divide	573,75B	1,50	23,13	17,23

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
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Invesco Floating .	6,57	0,00	0,00%
AL CollegeCounts .	12,740	-0,060	-0,47%
Mac Ivy Global Ba.	27,781	-0,044	-0,16%
Societe Generale .	0,0220	0,0000	0,00%
M&G Pan European .	1,73	0,00	0,00%