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Kotak Banking And Psu Debt Monthly Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P00005WTW)

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27/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 62,13B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01FQ8

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005WTW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Banking and PSU Debt Monthly Dividend Payout (0P00005WTW). Nossos dados do Kotak Banking and PSU Debt Monthly Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,450	4,450
Título	95,280	95,280
Outros	0,270	0,270

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	55,310	48,267
Governo	39,968	35,987
Não alocado	4,453	7,972

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	8,40	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08MX3	5,48	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	4,55	-	-
National Housing Bank	INE557F08GE4	3,24	-	-
Indian Oil Corporation Limited	INE242A08551	3,15	-	-
Power Grid Corporation Of India Limited	INE752E08718	3,00	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08724	2,54	-	-
Rec Limited	INE020B08EG2	2,53	-	-
State Bank Of India	INE062A08231	2,32	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KL3	2,25	-	-

Principais fundos de títulos por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kotak Bond Fund Short Term Growth	175,41B	4,72	7,37	7,06
Kotak Bond Short Term Plan Growth	175,41B	5,04	8,21	7,95
Kotak Corporate Bond Direct Plan Gr	166,61B	5,14	8,17	7,84
Kotak Corporate Bond Standard Plan	166,61B	5,00	7,80	7,52
Kotak Treasury AdvantageM Div	154,01B	3,23	6,81	5,62

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Nedgroup Investme.	3,313	+0,006	+0,18%
Kotak Floater Fun.	1.055,931	+0,251	+0,02%