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Kotak Banking And Psu Debt Direct Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P0000ZDDZ)

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Dados históricos de Kotak Banking and PSU Debt Direct Daily Dividend R, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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21/02 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 90,07B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01SE7

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZDDZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Banking and PSU Debt Direct Daily Dividend R (0P0000ZDDZ). Nossos dados do Kotak Banking and PSU Debt Direct Daily Dividend R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	30,180	30,180	0,000
Título	69,820	69,820	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	51,865	39,470
Corporativo	32,885	47,429
Não alocado	15,250	7,864

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
4.62% Govt Stock 2033	IN0020200120	8,63	-	-
India INGOVT 7.59 11-Jan-2026	IN0020150093	5,58	101,059	+0,16%
State Bank Of India	INE062A08165	3,68	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08CK9	3,04	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	3,01	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08JI0	2,60	-	-
5.15% Govt Stock 2025	IN0020200278	2,16	-	-
India INGOVT 7.79 07-Dec-2031	IN0020180041	2,10	102,000	0,00%
Indian Bank	INE428A08101	1,98	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F07AY7	1,81	-	-

Principais fundos de títulos por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kotak Bond Fund Short Term Growth	178,21B	3,66	6,80	7,02
Kotak Bond Short Term Plan Growth	178,21B	3,91	7,64	7,92
Kotak Corporate Bond Standard Plan	151,27B	3,86	7,26	7,46
Kotak Corporate Bond Direct Plan Gr	151,27B	3,97	7,62	7,79
Kotak Treasury Advantage Fund Growt	149,24B	2,58	6,62	6,59

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.914,1	-21,8	-0,37%
US 30	42.158,5	-147,0	-0,35%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	105.995,0	+507,5	+0,48%
Índice Dólar	98,825	+0,190	+0,19%

Petróleo Brent	64,74	+0,11	+0,17%
Petróleo WTI	62,71	+0,19	+0,30%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.035,25	+0,75	+0,07%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.386,50	-10,70	-0,31%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4809	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1420	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,03	+0,31	+0,22%
GBP/Dólar	1,3520	-0,0024	-0,18%
GBP/BRL	7,6710	-0,0103	-0,13%
CAD/BRL	4,1318	-0,0072	-0,17%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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Trojan Feeder Fun.	1,679	+0,006	+0,34%
BCI Best Blend Gl.	4,564	-0,020	-0,49%
BlueBay Funds - B.	85,790	+0,220	+0,26%
Rasmala Investmen.			%
JM Multi Strategy.	109,638	-0,136	-0,12%