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Kotak Dynamic Bond Daily Reinvestment Of Inc Dis Cum Cap Wdrl (0P0000GBDE)

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Dados históricos de Kotak Flexi Debt Daily Dividend Reinvestment, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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04/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,97B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01FB0

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000GBDE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Flexi Debt Daily Dividend Reinvestment (0P0000GBDE). Nossos dados do Kotak Flexi Debt Daily Dividend Reinvestment incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,140	7,140
Ações	2,780	2,780
Título	90,090	90,090

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	79,485	67,257
Corporativo	8,883	28,830
Não alocado	7,137	8,947
Securitizado	1,717	1,717

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
4.62% Govt Stock 2033	IN0020200120	15,88	-	-
6.54% Govt Stock 2032	IN0020210244	14,21	-	-
India INGOVT 7.59 11-Jan-2026	IN0020150093	7,69	100,875	+0,03%
India INGOVT 5.63 12-Apr-2026	IN0020210012	6,39	99,994	-0,04%
5.15% Govt Stock 2025	IN0020200278	6,29	-	-
7.26% Govt Stock 2029	IN0020180454	5,87	-	-
6.67% Govt Stock 2035	IN0020210152	3,54	-	-
08.17 KA Sdl 2029	IN1920180131	3,45	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DK7	3,20	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	3,18	-	-

Principais fundos de títulos por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kotak Bond Fund Short Term Growth	176,76B	4,85	7,38	7,04
Kotak Bond Short Term Plan Growth	176,76B	5,24	8,22	7,93
Kotak Corporate Bond Direct Plan Gr	173,04B	5,28	8,17	7,80
Kotak Corporate Bond Standard Plan	173,04B	5,10	7,81	7,48
KotakTreasury Advantage Fund Monthl	155,27B	4,04	7,33	6,94

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US 30	44.267,5	+74,1	+0,17%
S&P 500 VIX	16,77	-1,08	-6,05%
Bitcoin Futuro	115.670,0	+20,0	+0,02%
Índice Dólar	98,02	-0,56	-0,57%

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Petróleo WTI	64,34	+0,05	+0,08%
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Cacau NY	8.484,00	+121,00	+1,45%
Ouro	3.434,00	+0,60	+0,02%
Açúcar NY nº11	16,04	-0,05	-0,31%

Dólar/BRL	5,4632	-0,0443	-0,80%
EUR/BRL	6,3694	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1662	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	147,21	-0,13	-0,09%
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Petrobras PN	32,35	+0,04	+0,12%
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