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Kotak Funds - India Esg Fund I Usd Acc (0P0000S4AX)

Luxemburgo

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31/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 115,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0487136375

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000S4AX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Funds - India Growth Fund I USD Acc (0P0000S4AX). Nossos dados do Kotak Funds - India Growth Fund I USD Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,030	6,030	0,000
Ações	93,970	93,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,052	23,045
Índice Preço/Valor Contábil	3,063	3,245
Índice Preço/Vendas	2,809	2,802
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,707	17,235
Retorno com dividendos	1,089	1,121
Crescimento de lucros em 5 anos	16,065	20,198

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,360	28,361
Industriais	16,790	10,447
Tecnologia	11,080	11,805
Saúde	9,630	7,940
Consumo Cíclico	8,810	14,584
Energia	7,450	6,659
Consumo Não-Cíclico	5,900	7,044
Serviços de Comunicação	5,280	3,477
Materiais Básicos	5,250	7,240
Imóveis	3,690	3,416
Utilidades	2,750	3,314

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Reliance Ind	INE002A01018	6,62	2.925,65	+2,27%
HDFC Bank	INE040A01034	6,07	1.565,40	+2,21%
Icici Bank Ltd -Spon Adr	-	5,08	-	-
Axis Bank	INE238A01034	4,69	1.202,35	+3,46%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,88	3.879,15	+5,72%
Cognizant BDR	BRCTSHBDR002	3,52	341,83	0,00%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,49	1,415.00	+3.08%
IndusInd Bank	INE095A01012	3,36	1.513,75	+3,55%
Zomato	INE758T01015	3,28	177.30	-1.03%
ICICI Bank	INE090A01021	2,92	1.141,45	+1,82%

Principais fundos de ações por Kotak Mahindra Asset Management (Singapore) Pte. Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
KI Midcap Fund A USD Acc	4,02B	6,92	13,11	13,47
KI Midcap Fund B USD Acc	4,02B	6,92	13,11	13,02
KI Midcap Fund I USD Acc	4,02B	6,93	13,16	13,51
LU0675383409	4,02B	3,04	13,96	-
WB US Small Mid Cap Growth Fund Cla	929,06M	0,28	-2,46	11,14

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.294,8	+17,3	+0,33%
US 30	38.796,0	+109,7	+0,28%
S&P 500 VIX	12,92	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	69.065,0	+815,0	+1,19%
Índice Dólar	104,555	-0,072	-0,07%

Petróleo Brent	81,02	-0,09	-0,11%
Petróleo WTI	76,94	-0,05	-0,06%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.194,62	-10,38	-0,86%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.341,40	-4,40	-0,19%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2459	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,6458	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0854	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	157,42	+0,11	+0,07%
GBP/Dólar	1,2744	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	6,6845	+0,0031	+0,05%
CAD/BRL	3,8217	+0,0018	+0,05%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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