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Kotak Funds - India Midcap Fund A Gbp Acc (0P0000S4AU)

Luxemburgo

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21/06 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,39B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0511422924

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000S4AU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Funds - India Midcap Fund A GBP Acc (0P0000S4AU). Nossos dados do Kotak Funds - India Midcap Fund A GBP Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,200	2,200	0,000
Ações	97,800	98,140	0,340

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,897	22,875
Índice Preço/Valor Contábil	2,694	3,381
Índice Preço/Vendas	3,119	2,793
Índice Preço/Fluxo de Caixa	31,144	19,071
Retorno com dividendos	0,933	1,102
Crescimento de lucros em 5 anos	27,728	21,881

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	22,350	14,608
Serviços Financeiros	22,270	28,337
Industriais	18,480	10,803
Saúde	12,550	7,779
Tecnologia	8,940	11,417
Materiais Básicos	8,230	7,155
Imóveis	3,800	3,432
Consumo Não-Cíclico	3,170	7,050
Serviços de Comunicação	0,220	3,640

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Zomato	INE758T01015	3,82	193.95	-1.57%
Shriram Finance	INE721A01013	3,37	2.827,55	+0,80%
Power Finance Corporation	INE134E01011	2,85	482,30	+0,20%
Cummins India Ltd	INE298A01020	2,64	3.899,95	+1,11%
Apollo Hospitals	INE437A01024	2,64	6.173,40	-0,04%
PB Fintech	INE417T01026	2,61	1.330,50	-1,81%
Thermax	INE152A01029	2,49	5.038,55	-1,98%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	2,26	928,00	-0,73%
Max Financial	INE180A01020	2,14	985,40	-0,20%
Supreme Industries	INE195A01028	2,05	5.864,55	-4,63%

Principais fundos de ações por Kotak Mahindra Asset Management (Singapore) Pte. Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Kotak India Growth Fund A GBP Acc		122,01M	5,77	9,93	10,96
	Kotak India Growth Fund C GBP Acc		122,01M	2,98	12,54	-

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Ibovespa Futuros	123.135	+1.065	+0,87%
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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,50	+0,48%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0687	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	159,82	+0,03	+0,02%
GBP/Dólar	1,2636	-0,0010	-0,08%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
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