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Kotak Low Duration Fund- Direct Plan- Monthly Payout Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P0000XVB9)

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23/07 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 104,91B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF178L01AZ9

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XVB9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Low Duration Fund- Direct Plan- Monthly Divi (0P0000XVB9). Nossos dados do Kotak Low Duration Fund- Direct Plan- Monthly Divi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	33,380	33,380
Título	66,390	66,390
Outros	0,230	0,230

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	69,843	57,078
Governo	16,077	21,992
Não alocado	11,931	18,822
Securitizado	1,920	0,613

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 95

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
8.34% Govt Stock 2033	IN0020200120	6,60	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	3,93	-	-
Indian Bank	INE562A16MR8	3,70	-	-
SANSAR TRUST JULY 2023	INE0RGZ15018	2,66	-	-
7.72% Govt Stock 2028	IN0020210160	2,39	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007100	1,99	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08207	1,96	-	-
Sikka Ports & Terminals Limited	INE941D07208	1,91	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07HU2	1,75	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08MO2	1,69	-	-

Principais fundos de títulos por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kotak Bond Fund Short Term Growth	150,19B	3,63	5,09	7,03
Kotak Bond Short Term M Div	150,19B	2,41	6,84	6,43
Kotak Bond Short Term Plan Growth	150,19B	4,03	5,94	7,90
Kotak Bond Short TermHalf Y Div Dir	150,19B	2,97	9,09	-
Kotak Bond Short Term Div Dir	150,19B	2,98	9,00	-

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Ibovespa Futuros	127.250	+20	+0,02%
US 500	5.440,7	-115,0	-2,07%
US 30	39.940,2	-417,9	-1,04%
S&P 500 VIX	18,04	+3,32	+22,55%
Bitcoin Futuro	66.060,0	+175,0	+0,27%
Índice Dólar	104,085	-0,090	-0,09%

Petróleo Brent	81,50	+0,03	+0,04%
Petróleo WTI	77,50	+0,54	+0,70%
Café Contrato C	230,75	-8,35	-3,49%
Soja Chicago	1.110,00	-7,00	-0,63%
Cacau NY	8.217,00	-69,00	-0,83%
Ouro	2.397,60	-9,70	-0,40%
Açúcar NY nº11	17,94	-0,22	-1,21%

Dólar/BRL	5,6549	+0,0013	+0,02%
EUR/BRL	6,1313	+0,0686	+1,13%
EUR/Dólar	1,0841	+0,0002	+0,01%
Dólar/JPY	153,82	-0,05	-0,03%
GBP/Dólar	1,2910	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,2988	+0,0005	+0,01%
CAD/BRL	4,0944	+0,0396	+0,98%

Petrobras PN	37,79	+0,36	+0,96%
Vale ON	60,45	+0,22	+0,37%
Casas Bahia ON	4,77	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	11,67	-0,51	-4,19%
IRB Brasil ON	28,91	-0,76	-2,56%
Oi ON	4,36	-0,04	-0,91%
Weg ON	46,54	-0,51	-1,08%

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