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Kotak Savings Fund Daily Reinvestment Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P0000IX7Y)

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Dados históricos de Kotak Treasury Advantage Fund-Daily Dividend Reinv, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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17/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 126,44B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01FE4

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IX7Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Treasury Advantage Fund-Daily Dividend Reinv (0P0000IX7Y). Nossos dados do Kotak Treasury Advantage Fund-Daily Dividend Reinv incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	49,950	51,840	1,890
Título	49,760	49,760	0,000
Outros	0,290	0,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	68,815	47,560
Não alocado	14,699	31,994
Governo	16,193	16,710

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 98

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
182 DTB 12122024	IN002024Y118	3,88	-	-
India (Republic of)	IN002023Z471	3,07	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PQ9	2,35	-	-
Nirma Limited 0.083%	INE091A07190	1,98	-	-
IDFC First Bank Ltd.	INE092T16WE3	1,91	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1,79	-	-
India (Republic of)	IN002023Y524	1,66	-	-
182 DTB 23012025	IN002024Y175	1,54	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6121	1,53	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AR4	1,53	-	-

Principais fundos de títulos por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kotak Bond Fund Short Term Growth	178,21B	3,66	6,80	7,02
Kotak Bond Short Term Plan Growth	178,21B	3,91	7,64	7,92
Kotak Corporate Bond Direct Plan Gr	151,27B	3,97	7,62	7,79
Kotak Corporate Bond Standard Plan	151,27B	3,86	7,26	7,46
KotakTreasury Advantage Fund Growth	149,24B	2,73	7,09	7,02

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.923,4	-12,5	-0,21%
US 30	42.209,0	-96,5	-0,23%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	107.030,0	+1.542,5	+1,46%
Índice Dólar	98,770	+0,160	+0,16%

Petróleo Brent	65,04	-0,06	-0,09%
Petróleo WTI	62,99	+0,47	+0,75%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,88	+0,38	+0,04%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.396,42	-0,78	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4851	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1429	-0,0015	-0,13%
Dólar/JPY	143,13	+0,41	+0,29%
GBP/Dólar	1,3534	-0,0010	-0,07%
GBP/BRL	7,6795	-0,0018	-0,02%
CAD/BRL	4,1354	-0,0036	-0,09%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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UBS (Lux) Equity .	186,790	-0,120	-0,06%
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Pictet-Japanese E.	100,880	-0,070	-0,07%
CASIOPEA ACTIVOS .	5,698	+0,010	+0,24%
1290 VT Convertib.	10,088	0,000	0,00%
HSBC Global Inves.	182,503	-0,795	-0,43%