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Kotak Savings Fund Weekly Payout Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P00005WT5)

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17/09 - Dados em Atraso. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 133,75B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01FF1

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005WT5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Treasury Advantage Fund-Weekly Dividend Payo (0P00005WT5). Nossos dados do Kotak Treasury Advantage Fund-Weekly Dividend Payo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	48,400	48,400
Título	51,370	51,370
Outros	0,230	0,230

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	55,083	49,871
Não alocado	26,152	32,202
Governo	18,533	14,985

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002023Y516	4,38	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08DU5	3,43	-	-
India (Republic of)	IN002023Y524	2,92	-	-
India (Republic of)	IN002023Z471	2,84	-	-
182 DTB 22082024	IN002023Y490	2,74	-	-
Mahindra And Mahindra Financial Services Limited	INE774D07UF0	2,61	-	-
Nirma Limited 0.083%	INE091A07190	1,87	-	-
182 DTB 29082024	IN002023Y508	1,83	-	-
IDFC First Bank Ltd.	INE092T16WE3	1,76	-	-
SANSAR TRUST MARCH 2023 II	INE0Q7H15010	1,53	-	-

Principais fundos de títulos por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Kotak Bond Fund Short Term Growth	148,04B	2,29	4,85	7,08
Kotak Bond Short Term M Div	148,04B	2,41	6,84	6,43
Kotak Bond Short Term Plan Growth	148,04B	2,56	5,71	7,94
Kotak Bond Short TermHalf Y Div Dir	148,04B	2,97	9,09	-
Kotak Bond Short Term Div Dir	148,04B	2,98	9,00	-

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US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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CN8	160,500	0,000	0,00%
BNP Call 2.36 EUR.	0,270	0,000	0,00%
SCAQ	10,430	+0,000	+0,00%