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Kotak Savings Fund Direct Daily Reinvestment Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P0000XV60)

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Dados históricos de KotakTreasury Advantage Fund - Direct Daily Divide, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

10,819 0,001 0,01%

17/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 155,27B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01JT4

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XV60

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KotakTreasury Advantage Fund - Direct Daily Divide (0P0000XV60). Nossos dados do KotakTreasury Advantage Fund - Direct Daily Divide incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	49,950	51,840	1,890
Título	49,760	49,760	0,000
Outros	0,290	0,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	68,815	49,269
Não alocado	14,699	33,412
Governo	16,193	15,946

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 98

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
182 DTB 12122024	IN002024Y118	3,88	-	-
India (Republic of)	IN002023Z471	3,07	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PQ9	2,35	-	-
Nirma Limited 0.083%	INE091A07190	1,98	-	-
IDFC First Bank Ltd.	INE092T16WE3	1,91	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1,79	-	-
India (Republic of)	IN002023Y524	1,66	-	-
182 DTB 23012025	IN002024Y175	1,54	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6121	1,53	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AR4	1,53	-	-

Principais fundos de títulos por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kotak Bond Fund Short Term Growth	175,41B	4,85	7,38	7,04
Kotak Bond Short Term Plan Growth	176,76B	5,24	8,22	7,93
Kotak Corporate Bond Direct Plan Gr	173,04B	5,28	8,17	7,80
Kotak Corporate Bond Standard Plan	173,04B	5,10	7,81	7,48
KotakTreasury Advantage Fund Growth	155,27B	4,04	7,36	6,99

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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