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Kotak Savings Fund Direct Growth (0P0000XV5Z)

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44,930 +0,010 +0,02%

27/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 154,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01JP2

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XV5Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KotakTreasury Advantage Fund-Growth - Direct (0P0000XV5Z). Nossos dados do KotakTreasury Advantage Fund-Growth - Direct incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	55,040	55,040
Título	44,700	44,700
Outros	0,260	0,260

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	60,364	48,589
Governo	22,590	16,640
Não alocado	16,786	29,045

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 106

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India INGOVT 8.2 24-Sep-2025	IN0020120047	5,23	100,606	0,00%
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	4,22	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	3,66	-	-
Rec Limited	INE020B08EF4	3,10	-	-
Mankind Pharma Limited	INE634S07025	1,97	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y498	1,60	-	-
364 DTB 19mar2026	IN002024Z495	1,55	-	-
India (Republic of)	IN002025Z088	1,54	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1,47	-	-
08.49 Tn SDL 2026	IN3120150195	1,33	-	-

Principais fundos de títulos por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kotak Bond Fund Short Term Growth	175,41B	4,72	7,37	7,06
Kotak Bond Short Term Plan Growth	175,41B	5,04	8,21	7,95
Kotak Corporate Bond Standard Plan	166,61B	5,00	7,80	7,52
Kotak Corporate Bond Direct Plan Gr	166,61B	5,14	8,17	7,84
Kotak Treasury Advantage Fund Growt	154,01B	3,23	6,82	6,58

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
KotakTreasury Adv.	44,930	+0,010	+0,02%
NV USAA College S.	21,328	+0,231	+1,09%
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Allianz Previdenz.	17,995	-0,053	-0,29%
Schroder Asian Al.	1,25	+0,01	+0,40%
Nochu NZAM Japan .	11.383,000	+106,000	+0,94%
Muzinich High Yie.	94,150	+0,020	+0,02%
Delaware Extended.	13,900	-0,050	-0,36%